A teď, když je můj obchodní účet až $__________, budu obchodovat __________ kontraktů (lotů).

Budu přidávat __________ kontraktů (lotů), když se můj obchodní účet navýší na $__________.

Přidám vždy jeden kontrakt (lot) za každých dalších $__________ na svém obchodním účtu.

Budu se držet poměru výhra/ztráta __________%.

Budu se soustředit na využití těchto dalších strategií:

__________________________

__________________________.

Nyní, když vytváříte konzistentní zisky, můžete si dát práci s přidáním dalších strategií.

Budu se držet písemného deníku a reagovat na tržní podmínky.

Pokud budu mít ztrátový den, budu z něj číst znovu a znovu.

Můj cíl zisku na jeden obchod bude nyní __________ticks (pips).

Moje stop ztráta za obchod bude nyní __________ticks (pips).

Začnu používat trailing-stop.

V této fázi hry byste se měli začít učit o tržním trendu.

Budu pokračovat v mém obchodním vzdělávání prostřednictvím knih, seminářů, on-line kurzů nebo __________.

Pokud navýším každý měsíc obchodní účet o částku $__________ po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců, a nebo dosáhnu výši účtu $__________, budu postupovat dál k dlouhodobým cílům.

Váš cíl je dlouhodobý:

Vydělávám $__________ za měsíc.

Obchoduju __________ kontraktů (lotů).

Můj poměr výhra/ztráta je __________%.

Zvládám své strategie a emoce.

Soustředím se na obchodní výsledky za celý týden, měsíc.

Dělám __________ obchodů za den.

Můj cíl zisku na jeden obchod je __________ticks(pips).

Moje stop ztráta na jeden obchod je __________ticks(pips).

Část otevřených pozic uzavírám na stanovených targetech a se zbytkem vystupuji na trailing-stops.

Pojďme se na konci seriálu zmínit krátce o „pyramidování pozic“, někteří říkají ano, někteří ne. Pokud máte pocit, že pyramidování je pro vás, potom navyšujte jen vaše ziskové pozice, ale NIKDY nevstupujte do ztrátového obchodu (takzvaně ředěním), tento způsob je nejčastějším důvodem, jak se připravit o celý kapitál.

Přeji všem bezpečný trading na této klikaté dálnici!

post by Viktor

Je čas se trochu opakovat, ale nepolevujte ve čtení, budete to potřebovat.

Začnu na obchodní účtu s částkou $__________ (Zde už mluvím o skutečných penězích).

Budu se soustředit na obchodování této strategie: _____________________.

Nebudu se soustředit na čísla „peníze“, ale pouze na vlastní obchodní strategii.

Hlídání dolarů vám do vašeho obchodování přinese pouze emoce a ztratíte svůj kapitál.

Zvím časy obchodního dne, které jsou pro mne nejméně a nejvíce rizikové.

Budu riskovat pouze __________% mého obchodního účtu na jeden obchod.

Platí obecné pravidlo, neriskovat více než 2% z vašeho účtu na jeden obchod. Pokud začínáte s $5,000.00 budete možná chtít zvýšit riziko na začátek 3-5%, ale nikdy více.

Neprovedu více než __________ obchodů za den.

Pokud mám pravidelně více než __________ ztrátových obchodů za den, vrátím se k papírovému obchodování, až do doby, než se zlepší moje schopnosti.

Budu riskovat maximálně __________% mého obchodního účtu za celý den.

Pokud jsem ztratil více než výše uvedené procento z mého obchodního účtu v jednom dni, vrátím se k papírovému obchodování až do doby, než se zlepší moje schopnosti.

Jestli jsem ztratil více než __________% z mého obchodního účtu v kterémkoliv týdnu, vrátím se k papírovému obchodování na příštích 5 obchodních dnů.

Jestliže dopustím „margin call“ (výzva brokera k doplnění finančních prostředků), budu silně zvažovat opuštění obchodní kariéry.

Budu používat profit-target pro zisk a stop-loss pro omezení kapitálové ztráty.

(Člověk by si myslel, že zisk je nejdůležitější položkou v obchodu, ale není tomu tak, je to ochrana kapitálu).

V případě futures nebudu zůstávat v trhu přes noc.

(Někdo mi kdysi řekl, že nejtěžší věc tradera je zůstat ve vítězném obchodu a nejjednodušší věc je zůstat ve ztrátovém, jak pravdivé…).

Budu sedět na rukách a čekat na vysokou pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Budu se řídit mým obchodním plánem a číst ho každé pondělí před otevřením trhů.

Pokud navýším každý měsíc obchodní účet o částku $__________ po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců, a nebo dosáhnu výši účtu $__________, budu postupovat dál k střednědobým cílům.

Budu mít telefon vedle mého počítače a telefonní číslo na “order desk” pro případ, že jsem v obchodě a můj počítač začne stávkovat. Tímto způsobem můžete ušetřit mnoho cenných minut a uzavřít vaše obchody ještě dříve, než vás to bude moc bolet.

To je jen počáteční, jednoduchý obchodní plán. Je nutné zvážit a přidat mnoho dalších věcí.

Jako elektronický obchodník byste se měli na konci každého obchodního dne  ujistit, že nemáte v platformě žádné otevřené nebo čekající objednávky.

A co takhle jeden den volno a odměnu za to, že jste úspěšný? Přidejte si řádek, který vám říká „Kdykoliv jsem čtyři ziskové dny v řadě, budu mít jeden volný den“.

Nebo by mohl znít „Jakmile jsem dosáhl mého denního cíle, vypnu obchodní platformu a vezmu si pro zbytek dne volno“.

Nová úroveň je před dveřmi.

post by Viktor

S jak velkým dolarovým účtem bych měl začínat?

$ 1000.00 by mělo v první fázi živého obchodování postačit. $ 2500.00 by bylo logické, protože většina makléřských firem při otevření účtu požaduje vyšší částku na pokrytí marginu. V třetí fázi by se nechal účet růst, až dosáhnete $ 5000.00 nebo jakoukoli vyšší částku, která pokryje potřebný margin, a to v případě, že se chystáte obchodovat více kontraktů (lotů) najednou.

Jakou „první“ strategii bych měl začít obchodovat?

30-minutové breakouty… po první hodině.

Jakou strategii bych měl obchodovat až nasbírám zkušenosti?

Takovou, která vyhovuje vaší osobnosti.

Jak vysoko mám dát profit-target?

To je subjektivní. Trvá několik let zkušeností, než se naučite cítit puls (a emoce) na trhu pro obchodování s více body v jednom obchodě.

Jak velký mám mít stop-loss?

Nikdy více, než je nutné.  Opět to trvá a vyžaduje zkušenosti a důvěru. Nikdy nevíte přesně kolik musíte riskovat, aby jste zůstali ve hře.

Kolik bych měl udělat obchodů za den?

Samozřejmě pokud je váš cíl dosažen v jednom obchodu … zavřete ho.

Kolik vítězných obchodů bych měl chtít v řadě?

Subjektivní… nazývám to střelbou od boku. Hledáme obchody s nízkým rizikem, ale bohužel musíme riskovat. Takže moje odpověď by měla být dva ze tří. Pokud prohráváte potřetí v řadě… budete si pokládat otázku: „Co mám k čertu dělat?“.  Doporučuji důsledně provádět obchody za sebou, malé, ale nicméně vítězné.

Kolik ztrát za sebou je přijatelné?

Jedna ztráta vede k další. Nejlepší je analyzovat ztráty a začít znovu. Trpělivost a kázeň je lék, když se nedaří.

Nyní předpokládejme, že všechny odpovědi máte kladné a máte splněny i všechny vaše papírové cíle. Je na čase začít obchodovat některé peníze s pomocí dovedností, které jste se naučili. Nezapomínejte, že jste stále na cestě, a proto nepřestávejte pracovat.

post by Viktor

Otevřu si zdarma simulovaný účet u některého z brokerských domů a budu obchodovat s virtuálními penězi „paper-trading“. Otevřít účet si můžete například zde.

Budu pokračovat v mém obchodním vzdělávání prostřednictvím knih, seminářů, on-line kurzů nebo __________.

Začnu na simulovaném obchodní účtu s částkou $__________.

Makléřská provize je $__________ za celý jeden obchod.

Budu obchodovat pouze jeden trh a jen jeden lot (kontrakt).

Jako obecné pravidlo platí, obchodujte jeden lot (kontrakt) na každých $5,000.00 nebo jeho ekvivalent. Nikdy méně, nehledě na to, jak moc velký obchodní účet máte.

Budu se soustředit na využití těchto strategií:

__________________________

__________________________

__________________________,

(Vyberte si jednu obchodní strategii a naučte se ji plně porozumět ještě dříve, než budete přidávat další).

Budu mít týdenní a denní rozvrh všech zpráv, které mohou ovlivnit trhy.

Můj cíl zisku na jeden obchod bude __________ticks (pips).

Jsem skalper, nebudu chamtivý. Vše, co potřebuji, je pár bodů za den.

Trochu matematiky, jeden 1.000.000,- Kč / 365 „obchodních“ dnů = 2.739,70 Kč denně.  Při dnešním kurzu koruny k dolaru je to přibližně $120. Například na měnovém trhu s párem EUR/USD vám k tomu stačí udělat pouze 12 bodů (pipsů). Myslím, že už teď se všichni vidíte jako korunový milionář a kladete si otázku: „A co když udělám bodů 13?“ :-). Pojďme ale zpět do reality, tato matematika je stejná i pro vaše ztrátové obchody. Navíc brokerská komise vám bere další vítr z plachet. Ne?

Můj stop-loss (SL) na jeden obchod bude __________ticks (pips).

Nastavení SL je umění samo o sobě. Je třeba se přizpůsobit podmínkám trhu a typu obchodů.  Bez ohledu na to, jestli se jedná o obchod s vysokou pravděpodobností na úspěch nebo jste agresivní obchodník nebo jdete přímo proti trendu (někdy nazývaný „Power Trade“) atd., ale vždy používejte zastavení ztrát. Bude to rozdíl mezi vaším úspěchem a neúspěchem.

Prozatím nebudu používat trailing-stop.

Plné vysvětlení a jeho používání je nad rámec tohoto plánu. Ochrany neuskutečněných zisků využijeme později v trendujícím trhu. V této fázi vašeho obchodování byste se měli soustředit na skalpování pro malé konzistentní zisky. Ještě nejste připraveni, trh se otočí a kousne vás.

Budu papertradovat do doby, než navýším simulovaný účet na $__________.

I nadále budu papertradovat, dokud nezvýším poměr zisků a ztrát na __________%.

I nadále budu papertradovat tak dlouho, dokud nebudu mít __________ vítězných obchodů v řadě.

I nadále budu papertradovat tak dlouho, dokud budu mít __________ ztrátových obchodů v řadě.

Nebudu měnit harmonogram pro splnění výše uvedených cílů.

Přestanu hledat „svatý grál“ a zaměřím se na vylepšení obchodní metody prostřednictvím vlastní praxe.

Vezmu si z obrazovky momentky grafů během dne a na konci dne.

Přezkoumejte si snímky na konci každého dne, abyste viděli, co jste mohli udělat jinak a proč. Podívejte se na grafy, které jste vynechali během obchodních hodin. Tomu se říká „celoživotní vzdělávání“.

Nyní, když jste vyplnili vše výše uvedené, můžeme spolu začít náš rozhovor.

post by Viktor

Vzdělání: (Co se mám učit?)

1. Obchodní strategie

Je třeba porozumět věcem jako jsou kanály, vlajky, trojúhelníky, gap, dvojité dno a dvojitý vrchol, support a resistance, během první hodiny vysoké a nízké breakouty a mnoho dalších.

2. Potvrzení

Sbíhání ukazatelů, korelace, klouzavý průměr, indikátory, denní doba, riziko, zvraty nebo kdy neobchodovat.

3. Domácí práce

Denně si udělejte přípravu a získávejte nové informace, které byste měli vědět ještě dříve, než vstoupíte na trh.

4. Prosím zanechte vaše emoce za dveřmi

Emoce nemají místo v obchodní místnosti. Obchodujete to co vidíte ne co si myslíte nebo cítíte, to je gambling. Je to jen obchodní metoda. Nikdy nezačínejte den s představou, že dnes to půjde nahoru nebo dolu. Nechtějte vědět kudy se trh bude ubírat. Nechť vám trh řekne sám.

5. Praxe

Papertradujte! Důležitý start k dosažení svých cílů.

Za další:

1. Obchodování

Jak si vybrat brokera?
S jakým kapitálem mohu začít na mém obchodním účtu?
Kolik bych měl platit za obchod?
Když je ztráta, co mám dělat?

2. Cíle v obchodu

Zisk TARGET
Nastavení profit-target „zisku“, který bude automaticky ukončen v okamžiku dosaženého cíle.

Ztráta STOP
Zadání stop-loss „ztráty“, která bude automaticky ukončena v okamžiku zasažení.

Zastávka TRAILING
Jedná se o trailing-stop „zastavení ztráty“, která se pohybuje se svým ziskem, používá se v trendu, není vhodná pro začátečníky.

Poměr ztráta/zisk a režije.

3. Kolik mohu ztratit?

Mezi dva hlavní důvody neúspěchu je nedostatek dovedností (praxe) a pod-kapitalizace.

To jsou faktory a otázky, na které se musíte zeptat sami sebe, a musíte znát odpovědi před svou cestou. Napište si je na papír.

Četl jsem z mého obchodního plánu každé pondělí ráno před otevřením trhů. Když jsem ztratil peníze během týdne, četl jsem to znovu. Je to moje berlička o kterou se opírám na cestě tradingu.

Příště začneme s jednoduchým obchodním plánem na krátkodobé cíle. Budeme pokračovat v polovině období, a později určíme dlouhodobé cíle. Budeme předpokládat, že jste si našli makléře, který vám vyhovuje, komise (cena) je přijatelná, a že máte také zmapovaný software a datový zdroj platformy.

post by Viktor

Tento tématický seriál není určen k výuce vašeho obchodování, je to jen mapa jak se dostat do cíle a několik odkazů na to, co nedělat.

Obchodování není nic jiného než jakékoliv jiné podnikání, kde se snažíte vytvářet zisk, máte režii, budete platit daně, a chcete, aby se zítra dařilo lépe než dnes.

Většině obchodníků, kterým se nedaří nemají žádný písemný obchodní plán, klíčové slovo je zde „písemně“. Většina firem, která neuspěje nemá „písemně“ podnikatelský plán.

Proč by mělo být obchodování něco jiného než jakékoliv jiné podnikání? Jen proto, že možná je to jen můj koníček nebo zaměstnání na částečný úvazek po odchodu do důchodu. Ne, je to stále byznys a jeho jediným účelem je úspěch.

Obchodní plán zvýší vaše šance na úspěch, přesně definuje své cíle a ukáže, jak se tam dostat. Význam komplexního, promyšleného obchodního plánu nelze podceňovat. Mnohé závisí na obchodním plánu pro dosažení vašich cílů a záměrů.

Pokud chcete obchodovat a nemáte žádný obchodní plán, už teď máte velký problém.

Nedávejte si za cíl vytvořit dokonalý, obchodní plán hned na začátku cesty, ale pouze kam chcete dojet, když zjistíte v polovině cesty, že jste na špatné silnici uberte plyn. Nespěchejte do obchodování bez mapy, která vám ukáže, kde chcete být.

Dost jsem řekl o významu plánu. Pojďme se pustit do díla.

post by Viktor