Formácie môžeme rozdeliť do dvoch skupín :

• Reversal formácie – to su také , ktoré indikujú zmenu trendu
• Continuation (pokračujúce) formácie – to su také , po ktorých pokračuje  predchádzajúci trend

Reversal formácie:

Head and shoulders (hlava a ramená)

Táto formácia sa môže vyskytovať v normálnom tvare alebo prevrátenom . Samotná formácia pozostáva z hlavy a ramien, ktoré predstavujú tri vrcholy. Stredný, ktorý predstavuje hlavu je najvyšší. To isté platí i o prevrátenej formácií. Do samotnej formácie kreslíme tzv. neckline (v preklade je to výstrih), kreslí sa cez najnižžie body hlavy a ramien (viď. obrázok). Prerazenie grafu cez takýto necklane predstavuje „sell“ príležitosť a opačne „buy“ príležitosť v prípade prevrátenej formácie.

Formácia Head and shoulders v praxi

Stúpajúci wedge (klín) v uptrende – medvedí signál

Samotná formácia je charakteristická prudkým nárastom v prípade stúpania a miernejším poklesom pričom dochádza k „odrazeniu“ grafu v špecifických bodoch. Prípadné prerazenenie môže byť dobrým signálom pre „sell“ príležitosť.

Klesajúci wedge (klín) v downtrende – býčí signál

Samotná formácia je charakteristická prudkým poklesom v prípade klesania a miernejším nárastom pričom dochádza k „odrazeniu“ grafu v špecifických bodoch. Prípadné prerazenenie môže byť dobrým signálom pre „buy“ príležitosť.

Príklad rastúceho a klesajúceho wedge (klínu) v praxi

Dvojtý vrchol a dvojté dno

Sú to asi najznámejšie a veľmi silné formácie pre traderov. Dochádza k opakovanému testovaniu či už predchádzjúceho high alebo low. Existujú aj trojtý vrchol a dno a jediný rozdiel je len v počtoch vrcholov. Samotný dvojtý vrchol sa vyskytuje v prípade keď sa cena snaží preraziť nad špecifický bod (berieme do úvahy nejaký pivot point alebo resistance liniu), ale nepodarí sa jej to. Oba vrcholy majú približne rovnakú výšku. Mnohý čakajú na potvrdenie klesajúceho trendu až po prerazení špecifického bodu čo je najnižší bod medzi dvoma vrcholmi. Po jeho prerazení sa počíta s nastávajúcim downtrendom. Odhadovaná dĺžka downtrendu, ktorý by mal nastať by mala byť rovnako dlhá ako je korekcia medzi dvoma vrcholmi (valley –kotlina medzi dvoma vrcholcami). Opakom je dvojté dno kde platia rovnaké pravidlá ako pri dvojtom vrchole.

Continuation formácie:

Trojuhoľníky

Niekedy keď je trh plytký ( ťažko identifikovať trend) treba si pomôcť .Nakreslíme dve línie jedna vedie cez „higs“ sviečok a druha „lows“ sviečok. V prípade prerazenia jedným alebo druhým smerom treba jednať. Však takéto niečo nemožno považovať za 100% signál a treba si počkať na potvrdenie , alebo používať popri tom nejaký špecifický indikátor.

Bríklady jednotlivých trojuhoľníkov

Samotné trouhoľníky môžeme rozdeliť na ascending (rastúce) a descending (klesajúce)

Ascending (rastúce) trojuhoľníky

Takýto trojuhoľník  môžeme považovať ako signál pre nastávajúci uptrend. Zase treba povedať , že nie je to dostatočne silný signál. To znamená nespoliehajte sa len na toto. V prípade prerazenia smerom nahor považujeme to za zmenu trendu alebo pokračovanie predošlého uptrendu.

Descending (klesajúci) trojuhoľník

Takýto trojuhoľník  môžeme považovať ako signál pre nastávajúci downtrend.  V prípade prerazenia smerom nadol považujeme to za zmenu trendu alebo pokračovanie predošlého downtrendu.

Mnohým obchodníkom sa často stáva , že si tieto formácia popletú s dvojtím poprípade trojtím vrcholom a dnom.Treba dbať na to , aby sa Vám daná formácia vždy potvrdila.

Príklady ascending a descending trojuhoľníku

Vlajky

Sú špecifické ako aj pre uptrend tak aj pre downtrend . Býčie vlajky sú charakteristické nižšími „highs“ a aj nižšími „lows“. Zvyčajne sú tvorené v protismere hlavného trendu teda ich možme považovať za korekciu . Trendlínie sú paralelne . Medvedie vlajky sú charakteristické vyššími „highs“ a aj  „lows“. Zvyčajne sú tvorené v protismere hlavného trendu teda ich možme znova považovať za korekciu. Trendlínie sú paralelne.

Príklady vlajok v praxi

post by valko.tom

Čo je to Doji?

Samotná Doji sviečka je považovaná za reverse signál (signál indikujúci zmenu trendu), ale i napriek tomu ju nemôžeme považovať za 100% signál. Samotná  „open“ ale i  „close“ cena danej sviečky sú na tej istej úrovni alebo približne v tej istej úrovni. Samotná absencia tela sviečky naznačuje súboj mezi býčim a medvedím trendom. Samotnú doji sviečku resp. jej signál na obrátenie trendu berieme do úvahy v tom prípade ak nastávajúca sviečka potvrdí doji sviečku, alebo poprípade vytvorí s ňou špecifickú formáciu.

Klasická doji sviečka

Typy Doji sviečok

Dragonfly doji (býčia)

Tento typ sviečky môžeme najčastejšie vidieť na „dne“ pohybu (potencionálny koniec downtrendu ). Open a close cena sú na tej istej úrovni. Daný „shadow“ (časť pod open a close cenou) indikuje zmenu trendu. Považuje sa za veľmi silný býči signál.

Gravestone doji (medvedia)

Tento typ sviečky môžeme najčastejšie vidieť na „vrchole“ pohybu (potencionálny  koniec uptrendu ). Open a close cena sú na tej istej úrovni. Daný „shadow“ (časť nad open a close cenou) indikuje zmenu trendu.
Považuje sa za veľmi silný medvedí signál.

Formácie

Býčia engulfing formácia platí len v prípade že trh je v čistom downtrende a treba si byť istý že sa nejedná o žiadny „bočný vývoj“. Prvá sviečka  je medvedia alebo doji , druhá sviečka je tzv. “reversal“ teda otáčajúca trend, v našom prípade to bude býčia sviečka. Dĺžka tela druhej sviečky je väčšia a prípadné „shadows“ sa ignorujú.

Medvedia engulfing formácia platí len v prípade že trh je v čistom uptrende a treba si byť istý že sa nejedná o žiadny „bočný vývoj“.Prvá sviečka  je býčia alebo doji , druhá sviečka je tzv.“reversal“ teda otáčajúca trend , v našom prípade to bude medvedia sviečka. Dĺžka tela druhej sviečky je väčšia a prípadné „shadows“ sa ignorujú.

Tweezer bottom je špecifická formácia pozostávajúca z dvoch sviečok pričom ich spodná časť je totožná. Ich telo môže byť plné prípadne môže obsahovať „shadows“ alebo to môže byť aj doji. Považuje sa za reversal teda otáčajúcu formáciu trendu .

Tweezer top je špecifická formácia pozostávajúca z dvoch sviečok pričom ich vrchná časť je totožná. Ich telo môže byť plné prípadne môže obsahovať „shadows“ alebo to môže byť aj doji. Považuje sa za reversal teda otáčajúcu formáciu trendu.

Býčí formácia morning star je sústava troch sviečok kde:

•    prvá zo sviečok je dlhá medvedia sviečka
•    druhá sviečka môže byť medvedia ale aj býčia. Medzi prvou a druhou sviečkou sa však nevytvára gap (rozdiel)
•    samotná tretia sviečka je výlučne býčia a pre platnosť tejto formácie sa musí zavrieť minimálne v 50% dĺžky prvej sviečky , ktorá je medvedia.

Medvedí formácia evening star je sústava troch sviečok kde:

•    prvá zo sviečok je dlhá býčia sviečka
•    druhá sviečka môže byť medvedia ale aj býčia .Medzi prvou a druhou sviečkou sa taktiež však nevytvára gap (rozdiel).
•    samotná tretia sviečka je výlučne medvedia a pre platnosť tejto formácie sa musí zavrieť minimálne v 50% dĺžky prvej sviečky , ktorá je býčia.

Hammer – býči signál (po významnom downtrende)

Považuje sa za signál indikujúci zmenu trendu .Samotný Hammer (kladivo) má špecifickú štruktúru a to takú kde dĺžka „shadow“ musí byť minimálne 2x tak dlhá ako je samotná dĺžka vlastného tela. Samotné kladivo môže mať charakter či už býčej alebo medvedej sviečky. Pre platnosť signálu musí byť „close“ následujúcej sviečky po kladive vyššie ako close  samotného kladiva.

Inverted Hammer – býči signál (po významnom downtrende)

V tomto prípade je zmena len v obrátení samotného kladiva . Pre prípadnú reakciu na túto formáciu si treba počkať na povrdzujúcu sviečku a teda: pre platnosť signálu musí byť „close“ následujúcej sviečky po kladive vyššie ako close  samotného prevráteného kladiva.

Shooting Star – medvedí signál na vrchole uptrendu

Samotná formácia môže označiť vrchol samotného trendu ale zvyčajne býva znova retested (preverená).Samotný „shadow“ teda časť nad telom sviečky môže mať či už medvedí alebo býči charakter. Nachádza sa preto nad telom sviečky z dôvodu potlačenia vyššej ceny.Samotná shooting star sa označuje aj ako Inverted (prevrátené) Hammer.

Niekedy však dôjde k formácii viacerých sviečok , kde býva zakonponovaná doji sviečka alebo tzv. spinning top. V prípade , že sa niečo takéto stane môžme takúto formáciu považovať za veľmi dobrý signál pre zmenu trendu.

Býčia a medvedia rejection (odmietacia) formácia

Samotné formácie sa vyskutujú len v prípade conjunction ( spojkách – špecifické „zahustenie sviečok) v kombinácií support a resistance línií. To znamená, že v prípade zlyhania prerazenia či už support alebo resistance línie doc  hádza k zmene trendu.

Príklady samotných formácií:

post by valko.tom

Od té doby, co jsem napsal: “Jak se stát traderem v 5 krocích”, již uplynulo 18 měsíců.

Když se ohlédnu zpět, nemohu uvěřit jak moc jsem se změnil, potom, co jsem si myslel, že 5. fáze je ta konečná.

Jak jsem se zmýlil!

Nemyslím si, že tato série článků někdy skončí, nejspíš budu psát další někdy v budoucnosti.

V následujících měsících jsem obchodoval několik strategií denně, které mi vynášely peníze. Na různých fórech se věnoval pročítání systémů a průběžně testoval nové nápady.

Dal jsem se dohromady s pár tradery přes „voice“ a opět začal pracovat na nových systémech, které jsem znovu a znovu testoval. Ano vydělával jsem peníze, ale nedostával se blíž ke snu o tradingu, který všichni máme: Tradovat snadno, bez emocí a mít milionářský „lifestyle“.

Vývoj systémů začal být jednodušší, když jsem nahlížel na trh celostně – tedy nebyl vázán na jediný časový rámec a sledování makro i mikroekonomických úrovní.

To vedlo k několika obrazovkám, které mám v kanceláři, a tak jak jsem mohl vidět všechny časové rámce najednou, jsem se stále více specializoval na GBP (cable) a myslel, že tato podrobná studie mi vydělá více peněz.

Udělal jsem to, co možná mnoho z vás udělá v budoucnu. Některé vyvinuté systémy jsem dal pryč, některé také prodal. “The Hilda system” dle mého názoru byl korunován slávou – systém, který jsem mohl obchodovat na každém „timeframu“ a na každé měně. Strávil jsem čas prodejem mého systému mnoha lidem.

Když prodeje začaly upadat, začal jsem opět něco zdokonalovat, inovovat atd.

Ale všechna tato práce na sytému a jeho prodej, mě nepřivedla blíž k mému cíli, a to užívat si peněz, které jsem vydělával.

Víte, cesta k určitému cíli je divná věc, když už se k ní přiblížíte, je velmi snadné se zase dostat zpět, abyste začínali odznova.

To, co se budu teď snažit vysvětlit, je vlastně poslední cyklus cesty, abyste se stali skutečnými tradery a realizovali své ambice. Možná se mýlím a najdu během příštích let “Osmý krok”, ale zatím je to to, co můžu nabídnout.

Krok Šestý – Probuzení

Když dosáhnete kroku pět, myslíte si, že je to vše. Nyní vyděláváte peníze, a díváte se na fóra a chaty, kam jste dříve chodili, a s úsměvem na tváři vidíte zápas lidí, kteří každý den začínají vlastní cestu.

Jste přesvědčeni o vrcholech a dnech, které prožíváte s bolestí hlavy, tzv. momenty s hlavou v troubě od naprostého zoufalství až k neutuchající euforii.

I nadále navrhujete systémy a testujete je – trávíte hodiny a hodiny ručním testováním, protože víte, že neexistuje žádný počítačový „backtest“, který by vám dal sebejistotu a naprostou důvěru ve správnost výsledků.

Jak jde test za testem – stále jste v podezření, že tam někde je systém, který je lepší než ten váš.

Stále stahujete nejnovější návrhy indikátorů – sakra, dokonce si za ně i platíte, protože si myslíte, že několik stovek dolarů za indikátor stojí za to, pokud se vám zvýší přijmy.

Trading se stává skutečnou fuškou a to svinstvo začíná promlouvat ve vaší hlavě. Představujete si obrázek člověka, který sleduje celé dny grafy a hledá nastavení, které platí hypotéku a koupí nové auto nebo dům.

Systém, který používáte, je stále založen na indikátorech. Potřebujete mnoho otevřených grafů a hledáte co nejpřesnější grafickou podporu.

Dokonce i když si neuvědomujete, že z velké části je systém mechanický, musíte se rozhodovat, kdy obchod uzavřít, kdy neobchodovat, kdy se vyhnout zprávám atd.

Jednoho dne přijde probuzení…

Krok Sedmý – Učení se NEobchodovat

Ano, čtete správně.

Co se stane s obchodníkem v tomto cyklu je to, že je natolik ponořen do neustálého zlepšování obchodování, že zapomněl, proč začal v první řadě obchodovat – pro svobodu.

Každý den sedíte u PC i po 4-5 letech testování nových věcí, obchodujete a neuvědomujete si, že používáte diskreční způsob rozhodování.

Když chcete jít ven, samozřejmě můžete – a můžete si jít užívat své peníze, ale když jste pryč, nevyděláváte, protože hlavní součástí systému jste vy sami.

Definice úspěchu podle Earla Nightingalea je: “Úspěch není výsledkem vydělávání peněz; vydělávání peněz je výsledkem úspěchu a úspěch je v přímém poměru k naší službě”.

K tomuto bodu byla životní cesta tradera napínavá, vzrušující, zoufalá a vše co nazýváme emocemi.

Tyto emoce jsou jako droga a vy si na ně zvykáte – trvá to opravdu dlouho dosáhnout cíle, a úspěchy a pády se stávají součástí vaší osobnosti.

Když jste se dostali k cíli – nemůžete zastavit, dokud se neprobudíte.

V tento moment si uvědomíte, že odpověď byla v každé knize, kterou jste přečetli, na každém fóru, který jste navštívili a v každém obchodu, který jste udělali.

Ve fázi sedm zjistíte, že musíte pracovat jen na jednom a posledním systému, který bude čistě mechanický (dle mého názoru), aby se uživatel nerozhodoval a nestaral o to, co říkají experti nebo co se děje ve zpravodajství.

Teď někteří začnou vykřikovat – ale mnoho profesionálů pracuje na fundamentálních analýzách atd. (nejspíše jsou myšleni zaměstnaní tradeři, co spravují peníze někoho jiného) – ale zeptejte se sami sebe – když jsou tak dobří, proč neobchodují vlastní účty?

Mimochodem, tohle je moje zkušenost, a ne jejich – tyto dva kroky jsou navíc.

Ve fázi sedm začne trader pracovat zcela na mechanickém systému a po dlouhém testování to nakonec má.

Teď může pracovat jen několik minut denně, nebo dokonce systém automatizovat a nepracovat vůbec. V případě, že chce jít ven, pak vydělává peníze, zatímco je pryč.

To je fáze, ve které se právě teď nacházím já a šťastně si užívám peněz, které vydělávám. Možná se mýlím, ale myslím, že většina lidí, která přichází do tohoto byznysu, by byla ráda, aby takhle dopadla.

V této fázi si splním všechny své sny. Ale zatím co toto čtete, si MUSÍTE uvědomit, že si projdete všemi těmi sračkami, abyste se dostali až sem – je to jako dospět, projít obdobím teenagera až k dospělosti – neexistují žádné zkratky.

To je důvod, proč se vždy směji lidem, kteří píší, že jsou neustále a trvale v zisku po pár letech a nebo dokonce měsících – mohou být, ale nebude to trvat dlouho. Napadá mě, že i když to říkají v chatech nebo fórech, sami vědí, že pravda je jiná.

Tak to jsou v současné době poslední dvě fáze – možná bude více kroků, ale zatím sám nevím.

Možná, že už se v této fázi nacházíte, a možná si říkáte, jak zjistím, zda mám opravdu mechanický systém – je-li váš systém opravdu mechanický, měli by být odpovědi na všechny následující otázky ano.

1. Máte jasně definovaný bod vstupu, který by se nezměnil i kdyby někdo jiný obchodoval tento systém?

2. Máte jasně definovanou ztrátu, která by se nezměnila i kdyby někdo jiný obchodoval tento systém?

3. Pokud NFP nebo podobně vysoce volatilní zprávy byly vyhlašovány a do 3 vteřiny váš systém by signalizoval a hlásil vstup, dokázali byste ho zachytit?

4. Máte jasně definovaný výstup, který by se nezměnil i kdyby někdo jiný obchodoval tento systém?

5. Mohli byste říci svému 12 letému synovi, co má dělat, aby obchodoval váš systém se stejnými výsledky jako jsou ty vaše?

Pokud jste pravdivě odpověděli na všechny otázky „ano“, gratuluji, máte opravdu mechanický systém – teď si musíte zajistit, aby vydělával peníze – to už je na vás.

Doufám, že toto pomůže všem, kteří ještě pořád zápasí. Vězte, že na konci tunelu je opravdu světlo, ale je to zatraceně dlouhý tunel.

Uvidíme se na konci.

Autor: Soultrader

Noví obchodníci upřednostňují tucty technických ukazatelů jako odstranění nutnosti myslet na vlastní pěst. Umísťují si je na své grafy a čekají na perfektní signál. Kolik potvrzení potřebujete? V době, kdy všechny vaše ukazatele potvrzují signál koupit nebo prodat, je váš vstupní bod už většinou u svého konce :-).

K.I.S.S. „Nech si to jednoduché blboune!“ Jednoduché metody se nejvíce osvědčily na finančních trzích. Je opravdu potřeba, aby obchodování bylo tak složité?

Všiml jsem si, že mnoho odborníků a vzdělaných lidí se často podílejí na tvorbě takovýchto komplikovaných systémů. Možná jen podceňují jednoduchost obchodování? Snaží se začlenit veškeré obchodní informace do více ukazatelů, vedoucích často k úplné paralýze a způsobujících u obchodníka v okamžiku akce zaváhání. Co se stane, když vaše 4 ukazatele dávají signál koupit a 4 další naznačují, že prodat?

Jako diskreční obchodník se snažím udržet věci co nejjednodušší.

Většina obchodníků odmítá myslet sama za sebe. Tato duševní lenost je sebezničující. Možná to je důvod, proč lidé neustále hledají svatý grál prostřednictvím indikátorů a systémů. Bohužel hledají v místech, kde nejsou žádné odpovědi.

post by Viktor

Protože metody PA (Price Action) také nejsou pro každého, zmíním se zde o fenoménu divergence.

Divergence mezi indikátorem a cenami identifikují hlavní body zvratu a dávají velice silné signály technické analýzy.

Stále ale nesmíte zapomenout na určitou setrvačnost a skutečnost, že se jedná o indikátor, proto vždy napřed důkladně analyzujte tržní podmínky.

post by Viktor

Ano, samozřejmě že ano, ale jaký „zázračný“ systém musíš používat, když končíš jako vítěz?

Znovu opakuji, můj systém je postaven na dodržování obchodní disciplíny.

Aha, a co je to vlastně ta disciplína?

Obchodní disciplína je určitý způsob chování, který si sami definujeme jako soubor pravidel, a následně dodržujeme. Ne jednou, dvakrát, ale roky, než se z toho stane zvyk.

No jo, ale myslel jsem, co dodržuješ právě ty?

Není důležité vědět, co přesně dodržuji já nebo někdo jiný, to z vás lepší obchodníky neudělá. Je důležité znát, co hlavně porušujete vy!

Zde už většinou končí mé rozhovory jako nepochopení.

Jestli vám to něco připomíná, můžu vás uklidnit, problémy s dodržováním obchodní disciplíny má téměř každý, a proto většina lidí na burze ztrácí.

Tak proč se všichni ti učitelé tradingu nevěnují více obchodní disciplíně, když je to tak důležitý?

Hádám proto, že těžko postavit dvoudenní seminář za tolik tisíc korun na tak pravdivé a jednoduché věci jako je disciplína.

Zní to jednoduše? Většina nových obchodníků používá nelogické systémy!

Například se pokouší o obchodní metody, které by jim zaručily 100% úspěšnost. Tato logika je špatná. Ostatní odhadují výhru, ale už nepředpokládají ztrátu v budoucnosti – zase špatně. Zbytek nedokáže vůbec pochopit, jak jejich obchodní systém funguje. Někteří následují gurua či mentora a očekávají, že budou jen získávat. Jiní si myslí, že jsou chytřejší než ostatní a tím mají větší pravděpodobnost být úspěšní. Opět to není pravda.

Ani počítače, které používají nejmodernější systémy, které dokáží řídit let na Měsíc, nedokáží poměr 95% ztrácejících obchodníků změnit.

Nenechte se zmást – klíč k úspěchu obchodování není zázračný systém, ale obchodník a jeho postoje; disciplína je klíčová, stejně tak jak tomu bylo v minulosti.

Zde můžete vidět první stavební kameny.

Získejte jednoduchý logický systém.

Pokud budete stavět sami nebo převezmete systém někoho jiného, musíte vědět jak a proč to funguje nebo nikdy nezískáte důvěru ve váš obchodní systém. Pokud nemáte důvěru v to, co děláte, nebudete mít dostatek disciplíny v období, kdy se vám nebude dařit.

Dnešní obchodníci se potřebují naučit, že nikdo jiný za ně úspěšný nebude. Většina veřejnosti je podvedena těmi, kteří říkají, že mohou mít pravidelný příjem z burzy nebo umí zachytit vrcholy a dna s vědeckou přesností – Blbost! Obchodování by bylo potom pro všechny tak snadné.

Pokud všichni tito prodejci, dealeři, učitelé a jiní paraziti prohlašují, že by mohli za vás činit tyto skutečně velké zisky, potom by byli příliš zaměstnáni vyděláváním vlastních milionů než to, aby to dělali za vás.

Z výše uvedeného je zřejmé, že bude pořád mnoho obchodníků hledajících zkratku k nějakému guru nebo zázračnému systému, který by jim umožnil bez velkého úsilí zbohatnut, ale všichni dojednoho dostanou krutou lekci.

post by Viktor

‘Trend je tvůj přítel.’
Traderské úsloví.

Není žádné překvapení, když si myslím, že většina z vás ztrácí čas a energii na skalpingu a intradenním obchodování. Prvním krokem k vydělávání peněz je prodloužit svůj časový rámec. Říkejte tomu třeba jeden z pilířů „Vegasových pravidel tradingu“. Bohatství z tradingu je přímo úměrné délce vašeho časového rámce. Ten může být od vteřin do dnů. (Ne týdny a měsíce.)

Dostávám mnoho e-mailů od lidí, kteří mi píší, že nemohou obchodovat moje metody (1hodinový nebo 4hodinový tunel), protože buď jsou zaměstnáni nebo musí za prací cestovat a nemohou sedět před monitorem celé dny a noci. Všichni se ptají, s jakou strategií mohou jít na tato omezení. Přejděte na denní grafy a implementujte to, čemu říkám „The Vegas Currency Daily“.*

Autor: Vegas

(Převzato a přeloženo ze serveru forexfactory.com)

* Protože tato metoda je rozsáhlým dílem autora a kompletní popis těchto strategií je nad rámec tohoto mini seriálu, pro zájemce uvádím zdroje, z kterých můžou čerpat.

Vegasova budovatele bohatství PART1 (pdf).
Vegasova budovatele bohatství PART2 (pdf).
Vegas metoda 4 hodinového tunelu (pdf).
Vegas metoda 1 hodinového tunelu (pdf).

‘Humpty Dumpty seděl na zdi;
Humpty Dumpty měl velký pád.
Všichni královi koně a všichni královi muži
Nedokázeli dát Humptyho Dumptyho zpět.’
Lewis Carroll – Alenka za zrcadlem

Od roku 1999, možná dokonce od roku 2000, obchodování finančních produktů (akciových indexů, futures a měn) na počítačových platformách doslova explodovalo. Tento bezprecedentní nárůst přinesl mnoho užitku obchodnické veřejnosti, ale také vytvořil největší virtuální obchodní parket. Trading už neovládá fyzické obchodování na parketu v Chicagu. Co bylo kdysi doménou členů CME a CBOT, obchoduje dnes traderská veřejnost na jednom virtuálním hracím poli. Dnes máme obchodní parket s dvěma milióny locals (pitoví obchodníci).

Kdykoliv navštívím Border´s nebo Barnes&Nobles, projdu se po sekci časopisů a mrknu se na Futures Magazine, Active Trader a ostatní, které se věnují tradingu. Ne, nezajímají mě články (většina je ubohá). Prolistuji poslední stránky a prohlédnu si všechny ty obchodní systémy, semináře a poradenské služby, co nabízejí všichni ti pochybní kšeftaři. Obchodujte intradenně e-mini akciové indexy, bondy, dluhopisy, zlato a samozřejmě měny! Vydělejte stovky procent měsíčně! V každé té publikaci jsou toho každý měsíc hromady a hromady. Obchodující veřejnost se nikdy nepoučí…

Obchodující veřejnost nakazila virová nákaza pandemických rozměrů. Je to totální okouzlení skalpingem a intradenním obchodováním forexu. Vím, že to tak je, protože neustále surfuji po forexových diskusních fórech, kde jsou stovky lidí, kteří dělají skalpování 5 – 10 pips a myslí si, že zbohatnou. Nemylte se; nemám nic proti těmto lidem a jejich obchodnímu stylu. Ale jen málo z nich je dlouhodobě úspěšných, takže jak to vypadá, je kontraproduktivní přejímat tento druh tradingu.

Tady je důvod: Řekněme, že se rozhodnete skalpovat na forexu pár EUR/USD. Rozhodnete se, že 10 pips je přijatelné, takže vaše strategie je koupit nebo prodat a získat profit 10 pips. Ztráty, které budete akceptovat, budou taky 10 pips, takže ztráty nejsou větší než profity. Jakmile jsou ovšem některé z vašich ztrátových obchodů větší než ziskové, jste na cestě ke krachu. Je mi jedno, jakou metodu nebo systém používáte. Tohle musíte změnit právě teď, jestli vážně chcete zbohatnout tradingem.

Myslím, že scénář našeho hypotetického tradera je realistický. Možná byste změnili počet pipsů (nahoru nebo dolů), ale strategie je jedna z těch, které mnoho skalperů používá. Podívejme se, co na to matematika. EUR/USD se obchoduje na vaší platformě za 1.2020 bid a 1.2023 offer. Rozhodnete se koupit, takže kupujete za 1.2023. V následujících minutách Euro stoupne na 1.2030 bid (o 10 pips). Uzavřete pozici a máte čistý profit 7 pips. Ale dejme tomu, že se po vašem nákupu najednou trh pohne dolů (jemináčku, to se mi nikdy nestává). Jde na 1.2010 bid. Udělal 10 pips do mínusu, takže kliknete, uzavřete pozici a přijmete ztrátu. Ztratili jste 13 pips.

Nemyslím, že byste museli být matematickými esy, abyste pochopili, že na pohybu o 10 pips vyděláte 7 pips a ztratíte 13 pips. Takže potřebujete 65 % vítězství a 35 % proher jen k tomu, abyste zůstali na nule. Mít dvakrát tolik ziskových obchodů než ztrátových. Při poměru 5:1 vítězství ku prohrám (83,33 % zisků a 16,67 % ztrát) vyděláte obrovských 22 pips. Je tady něco špatně? Řekněte mi někdo, kde kotví všechny ty vydělané jachty?

Je mi jasné, že tohle bude číst spousta chytrých, vysoce vzdělaných, inteligentních lidí. Možná jste jedním z nich. Co já vím, možná jste nejchytřejší člověk v místnosti. Podělím se s vámi o jedno z největších tajemství tradingu. Tady je:

Vstupenkou ke zbohatnutí tradingem není rozum. Klíčem k němu je DISCIPLÍNA.

Nasloucháte pozorně lidem, kteří vědí. (Každý ví, že finanční analytici jsou všichni do jednoho nejchytřejšími lidmi ve forexu.) Sledujete noviny, rozhodnuti dešifrovat poslední novinky, které by mohly pohnout trhem. Vaše televize je naladěná na CNBC, aby vám neunikly nejžhavější tipy prodejců systémů, kteří se tu objevují. Co se všemi těmito informacemi? Ztrácejí vám peníze.

Ignorování tohoto základního principu je na vaše vlastní nebezpečí.

Mnozí z vás budou překvapeni, když se dozvědí, že při obchodování měnových párů s US dolarem neobchoduji na forexu. Používám futures kontrakty obchodované na Globexu u CME. Důvody jsou následující:

1. je to levnější než forex, se spreadem 1 pip po většinu času, dostatečnou likviditou a nízkými komisemi (5–8$ RT).

2. Úrokové rozdíly jsou započítány v ceně, takže dostanu skutečný úrokový spread, místo vyšroubovaných rolloverů forexových brokerských firem.

3. Trh na Globexu nikdy nespadne, když jsou zveřejněny důležité reporty nebo zprávy. Mnoho brokerských domů přestane na 5, 10 nebo dokonce 15 minut a víc fungovat, když mají být zveřejněny velké novinky (např. pátky, kdy se zveřejňuje nezaměstnanost v USA).

Je mi jedno, jakou metodu používáte k obchodování. Jestli používáte technické indikátory nebo fundamentální zprávy – to je váš problém. Ale pokud obchodujete na základě tušení nebo chvilkových nápadů nebo hledáte malé rychlé akce, pak děláte velkou chybu. Nemůžete porazit trh tím, že si budete myslet, že na všechny vyzrajete. V dlouhém běhu přijdete o peníze. Musíte soustředit všechnu svoji energii na to, abyste svou metodu realizovali správně. Poté, co jste si udělali domácí úkol a rozhodli jste se, jak budete obchodovat, jediným kritériem, které máte k určení toho, zda budete úspěšní nebo ne, je, jak bezchybně jste realizovali obchod, založený na vaší metodě. Ignorujte pohyby trhu nahoru a dolů i to, proč se to děje. Jsou to nesmyslné starosti, které vás buď přivedou k frustracím, nebo vygumují váš účet.

Humpty Dumpty byl velmi arogantní vejce. Seděl na vysoké zdi a myslel si, že se mu tak nemůže nic stát. Navzdory vážným varováním, že takové chování pro něj může být velmi škodlivé, nebral dobré rady vážně. Každý ví, co se stalo pak. Provozujte trading stejným způsobem a říkejte si Humpty Dumpty.

Autor: Vegas

(Převzato a přeloženo ze serveru forexfactory.com)

‘Nádhera. Úděsná nádhera.’
Pasáž z Homérovy Illiady, popisující Helenu Trójskou.

“Nejperněji vydřený, snadný prachy, jaký kdy vyděláš.“

To byla první věc, kterou mi jeden trader veterán řekl, když jsem poprvé vlezl na obchodní parket, v nyní již zaniklé Mid America Commodity Exchange, na jaře roku 1980. Čerstvě vylezlý z burzovního semináře jsem stál ve značkovém obchodnickém saku, s novým lesklým odznakem s červeným puntíkem viditelně umístěným, aby ho viděl celý svět. Rozhodl jsem se začít svou kariéru obchodováním futures kontraktů zlata.

Vešel jsem na obchodní parket z členského baru, jako by mi to celé patřilo, kráčeje sebejistě na parket, asi dvacet minut před otevřením burzy. Byla tam jen hrstka traderů, kteří se na mě ironicky dívali. Byl den, kdy byli na obchodní parket pouštěni noví členové. Velmi rychle jsem pochopil, že všichni nováčci jsou traderskými veterány bráni jako ti, kteří jim financují jejich bezstarostný životní styl, platí jim jejich Porsche a jejich dětem školy. Nejsme tady k tomu, abychom přežili a rozšířili osazenstvo parketu. Když přežijeme, znamená to dělit sumu získanou od veřejnosti mezi více lidí, a to konec konců znamená méně peněz v jejich peněžence.

Jak se blížilo otevření trhu zlata, začali se sem hrnout další členové. Postrkovali se mnou jako s pingpongovým míčkem z místa na místo, protože jsem stál na nejžádanějším místě. Měl jsem pocit, že jestli se na parket vmáčkne ještě jeden chlápek, exploduje to. Byl jsem tak namáčknutý na lidi kolem, že kdybych se pohnul o tři palce, mohl bych je políbit. Cítil jsem se připravený po týdnech strávených biflováním ručních signálů, nabídkových a poptávkových protokolů, kontrolou obchodů a ostatních blbostí nařízených burzou a CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Už jen pár minut, než trh ožije. Energie na parketu rostla exponenciálně, jak brokeři řvali svoje předběžné bids a offers, dávajíce tím parketu představu, kde bude cena, až se ozve zahajovací zvonek. Pitoví tradeři se také domlouvali s brokery ohledně zájmu, ceny a plnění příkazů. Byl jsem nervózní a rozrušený, hlavou mi vířily myšlenky. Umím to? Tohle místo je praštěné! Vzpomenu si, jak kupovat a prodávat? Deset vteřin do začátku.

Čekal jsem na ten okamžik dlouho. Dřel jsem, šetřil a plánoval dobře přes rok. Všechno, co jsem tady měl, jsem dlužil. Vyžebral jsem to od všech nejbližších příbuzných do osmého kolena (skvělá cesta, jak si zajistit, abyste je už nikdy nemuseli vidět). Dal jsem jen taktak dohromady dost peněz, abych tady mohl být. Začínal jsem s 8000 dolary na obchodním účtu, poté, co jsem musel za členství zaplatit asi 10.000. Měl jsem ženu, dvouletého syna a kromě svého obchodního účtu asi 10.000 dolarů v bance. Platil jsem činži a jedenáct let staré auto, které spotřebovalo víc oleje než benzínu. Měl jsem rodinu, která si myslela, že jsem se úplně zbláznil. Byl jsem důvěřivý pitomec a idiot. Sázeli se jeden s druhým, že vybouchnu. Jak to můžeš udělat své báječné ženě a svému synkovi, ty nezodpovědný, bezohledný, slabomyslný osle?

Tlak, jaký tlak? Myslíte si, že tohle byl tlak?

Zazvonil zahajovací zvonek. Kolem mne se rozpoutalo peklo. Dostával jsem ze všech stran rány, lidé mi řvali do obličeje. Cena letěla nahoru, dolů a do strany. Prodeje, nákupy v různých částech parketu a všude se lidé výhružně hádali. Dostal jsem přímo na sako spršku něčích slin. Hezky, blesklo mi hlavou, které čuně to bylo?

Na tohle jsem tedy nebyl v žádném případě připraven. Byl jsem doslova paralyzován.

Na konci dne jsem byl asi 50 dolarů v mínusu na dvou obchodech, které jsem udělal. Nebylo to tak strašné, ale fyzicky i duševně jsem byl naprosto vyčerpaný. Sbalil jsem si věci a šel domů. Když jsem dával sako a kravatu na ramínko, uviděl jsem na zádech saka nápis černým fixem: „Buzerantskej trader“. Není divu, že se ty děti ve výtahu tak smály. Vítej na burze!

Od toho prvního dne uplynulo pětadvacet let a já si ho stále pamatuji, jako by to byl minulý čtvrtek. Často myslím na to, co mi ten zkušený trader tehdy řekl. Jednoduché, vtipné a jasně výstižné. Perfektní rčení objasňující život tradera.

Vím, že mnozí z vás, kdo tohle čtete, ztratili peníze obchodováním komodit a/nebo forexu. Je jedno, jestli jste nováčci nebo ztrácíte už pár let. Utratili jste stovky, možná tisíce dolarů za bezcenné semináře a systémy při pokusech to otočit. Všechno vypadá tak nadějně, nicméně ztráty pořád rostou. Nevíte, jak to krvácení zastavit. Jakmile si sednete před monitor počítače (místo postávání na parketu burzy), procházíte stejnými emocemi, zmatky, utrpeními a šoky, jaké jsem prožil v začátcích své kariéry parketového obchodníka. Parketový či počítačový obchodník – každý dříve nebo později čelí obchodním démonům.

Prosím, uvědomte si, že jsem chodil ve vašich botách! Naprosto chápu, čím procházíte. Takže: je čas vzít záležitosti obchodování jiným směrem. To je smyslem tohoto článku. Chci vám předložit obchodní plán, abyste mohli zbohatnout. Všechno, co k tomu potřebujete, je čas a vaše schopnost tento plán zrealizovat. To, co umožňuje vydělávat peníze na komoditách nebo na forexu, je: 1) mít metodu, 2) realizovat tuto metodu ve správný čas bez nějakých odhadů a 3) zůstat v obchodě, dokud vám trh neřekne, že je čas k ukončení.

Dostal jsem spoustu emailů od lidí, kteří nechápou, proč jsem ochotný dělit se se všemi o svá obchodní tajemství (dosud metody 1hodinového a 4hodinového tunelu), a to naprosto zdarma. Je to opravdu velmi jednoduché. Za prvé, mnoho zkušených traderů mi ohromně pomohlo v začátcích mé traderské kariéry. Dali a nikdy se neptali po odměně. Nemuseli to dělat, ale dělali to. Za druhé – nic mě to nestojí. I kdyby každý, kdo čte tyto řádky, realizoval toto přesně, jak je to napsáno, neovlivní to žádný měnový pár ani o jeden bod. A konečně, jsem zhnusený pochybnými prodavači, kteří si vybudovali z utrpení nováčků a prodělávajících traderů celé průmyslové odvětví. Přiživují se na jejich naději, a všechno, co dělají, je, že je jen připravují o další peníze.

Třemi slovy vystihl Homér esenci ironie při popisu trójské Heleny. Krásná žena je nadčasová v srdcích a myslích mužů. Naučili se něco během tří tisíc let? Jak změníte srdce muže? Zkuste teď nahradit Helenu forexem a S&P indexem. Je to jiné a je to totéž.

Mou výzvou je efektivně sdělit, co o tom vím. Jako dárce to udělám co nejlépe. Jako obdarovaný udělej, co je potřeba, aby ses stal vítězem.

Autor: Vegas

(Převzato a přeloženo ze serveru forexfactory.com)

Občas na internetu narazím na grafy od různých teoretiků a učitelů tradingu, do kterých zakreslují své trend lines (trendové čáry) grafické formace a pak je předkládají jako vzor pro vaše obchodování.

Tato většina je kreslí špatně – přes extrémní body – proto uvedu příklad jednoduchého uptrend tunelu:

Použijeme časové nastavení 1 hodina, ne menší.
Zakreslíme si paralelně linky přes zahuštěnou oblast. Viz. Obr.1
Extrémní body na grafu ignorujeme a použijeme je pro příkaz Stop-Loss.
Obchodujeme pouze v oblasti kanálu, to je bezpečná zóna.

Obr.1

post by Viktor