Noví obchodníci upřednostňují tucty technických ukazatelů jako odstranění nutnosti myslet na vlastní pěst. Umísťují si je na své grafy a čekají na perfektní signál. Kolik potvrzení potřebujete? V době, kdy všechny vaše ukazatele potvrzují signál koupit nebo prodat, je váš vstupní bod už většinou u svého konce :-).

K.I.S.S. „Nech si to jednoduché blboune!“ Jednoduché metody se nejvíce osvědčily na finančních trzích. Je opravdu potřeba, aby obchodování bylo tak složité?

Všiml jsem si, že mnoho odborníků a vzdělaných lidí se často podílejí na tvorbě takovýchto komplikovaných systémů. Možná jen podceňují jednoduchost obchodování? Snaží se začlenit veškeré obchodní informace do více ukazatelů, vedoucích často k úplné paralýze a způsobujících u obchodníka v okamžiku akce zaváhání. Co se stane, když vaše 4 ukazatele dávají signál koupit a 4 další naznačují, že prodat?

Jako diskreční obchodník se snažím udržet věci co nejjednodušší.

Většina obchodníků odmítá myslet sama za sebe. Tato duševní lenost je sebezničující. Možná to je důvod, proč lidé neustále hledají svatý grál prostřednictvím indikátorů a systémů. Bohužel hledají v místech, kde nejsou žádné odpovědi.

post by Viktor

Ano, samozřejmě že ano, ale jaký „zázračný“ systém musíš používat, když končíš jako vítěz?

Znovu opakuji, můj systém je postaven na dodržování obchodní disciplíny.

Aha, a co je to vlastně ta disciplína?

Obchodní disciplína je určitý způsob chování, který si sami definujeme jako soubor pravidel, a následně dodržujeme. Ne jednou, dvakrát, ale roky, než se z toho stane zvyk.

No jo, ale myslel jsem, co dodržuješ právě ty?

Není důležité vědět, co přesně dodržuji já nebo někdo jiný, to z vás lepší obchodníky neudělá. Je důležité znát, co hlavně porušujete vy!

Zde už většinou končí mé rozhovory jako nepochopení.

Jestli vám to něco připomíná, můžu vás uklidnit, problémy s dodržováním obchodní disciplíny má téměř každý, a proto většina lidí na burze ztrácí.

Tak proč se všichni ti učitelé tradingu nevěnují více obchodní disciplíně, když je to tak důležitý?

Hádám proto, že těžko postavit dvoudenní seminář za tolik tisíc korun na tak pravdivé a jednoduché věci jako je disciplína.

Zní to jednoduše? Většina nových obchodníků používá nelogické systémy!

Například se pokouší o obchodní metody, které by jim zaručily 100% úspěšnost. Tato logika je špatná. Ostatní odhadují výhru, ale už nepředpokládají ztrátu v budoucnosti – zase špatně. Zbytek nedokáže vůbec pochopit, jak jejich obchodní systém funguje. Někteří následují gurua či mentora a očekávají, že budou jen získávat. Jiní si myslí, že jsou chytřejší než ostatní a tím mají větší pravděpodobnost být úspěšní. Opět to není pravda.

Ani počítače, které používají nejmodernější systémy, které dokáží řídit let na Měsíc, nedokáží poměr 95% ztrácejících obchodníků změnit.

Nenechte se zmást – klíč k úspěchu obchodování není zázračný systém, ale obchodník a jeho postoje; disciplína je klíčová, stejně tak jak tomu bylo v minulosti.

Zde můžete vidět první stavební kameny.

Získejte jednoduchý logický systém.

Pokud budete stavět sami nebo převezmete systém někoho jiného, musíte vědět jak a proč to funguje nebo nikdy nezískáte důvěru ve váš obchodní systém. Pokud nemáte důvěru v to, co děláte, nebudete mít dostatek disciplíny v období, kdy se vám nebude dařit.

Dnešní obchodníci se potřebují naučit, že nikdo jiný za ně úspěšný nebude. Většina veřejnosti je podvedena těmi, kteří říkají, že mohou mít pravidelný příjem z burzy nebo umí zachytit vrcholy a dna s vědeckou přesností – Blbost! Obchodování by bylo potom pro všechny tak snadné.

Pokud všichni tito prodejci, dealeři, učitelé a jiní paraziti prohlašují, že by mohli za vás činit tyto skutečně velké zisky, potom by byli příliš zaměstnáni vyděláváním vlastních milionů než to, aby to dělali za vás.

Z výše uvedeného je zřejmé, že bude pořád mnoho obchodníků hledajících zkratku k nějakému guru nebo zázračnému systému, který by jim umožnil bez velkého úsilí zbohatnut, ale všichni dojednoho dostanou krutou lekci.

post by Viktor

Od: James Kuzel
Předmět: Jeste neco o „Trader’s mindset“
Datum: 28.7. 2007, 18:53

Nedavno jsem cetl clanek „Trader’s mindset“ ve Financnik.cz. Tento onlime magazine, stejne jako Daytrader.cz, Etrading.cz a jine, poskytuje cenne informace ctenarum zdarma. Klobouk dolu! S obsahem tohoto clanku ale principialne nesouhlasim, dostanu se k tomu pozdeji.

V Daytradingu mam jedno zakladni pravidlo : Nehrat proti trendu a pokud trend neni zretelny, nehrat vubec! Mam rad pohybove prumery, nejlepe ve dvou casovych dimenzich, protoze mne ukazuji, (lepe nez jenom samotne svicky), co se stalo a nechavaji me samotneho uvazovat a predvidat, co se asi stane v pristich minutach. Jsou to tedy vice ukazatele, nez indikatory. Osobne nemam rad indikatory, uci lidi nemyslet. Hraju podle kratsiho grafu, tedy 1/1 a prihlizim na delsi, 2/2.

Daytrading je postaven na pohybu marketu behem dne. Je potreba umet videt a bleskove jednat . Jasny graf a dokonala prace s mysi je naprostou podminkou. Daytrading neni zadna veda, jak se mnoho lidi snazi z toho delat, nejsou na to potreba zadne kalkulace. Je treba hrat jeden kontrakt, jeden Index, tak jak market jde. Neni potreba spekulovat PROC tak jde! Je potreba videt KAM jde a jit s nim! Najit RYTMUS marketu a plavat po proudu! Rytmus je slovo, ktere jsem si vymyslel jako klicove slovo pro Daytrading. Je potreba si uvedomit, co to je Market. Market je trh, kontrolovany LIDMI. Jak lide pracuji? Ne moc! Zrovna tak market. Kdyz prijdeme do prace, neco udelame tak na hodinku, potom kafe, pokec, a pred odchodem z prace, jeste tak neco udelame, aby se nereklo. Jednou za tyden mame vycitky svedomi, a delame cely den. Presne to a samy dela market. Tem ctyrem dnum se rika Range days, ten jeden den je Trend day.

Definice dobreho tradera, nebo Jeste lepe „nejlepsiho“ tradera, je asi takova: „Nejlepsi daytrader je clovek, ktery umi najit optimalni casovy rytmus pro nakup a prodej, na zaklade pohybu marketu“. Tak zvani Skalperi obycejne nejsou uspesni, protoze poplatky a nutne ztraty eliminuji vetsi zisky. Tedy rytmus je zbytecne velmi rychly. Jestlize nekdo koupi Russell, necha ho bezet 6 bodu proti, nejde jenom o momentalni (a zbytecnou) ztratu $600, ale je to velmi pomaly rytmus, pokud se o rytmu da vubec mluvit. Verte nebo ne, ale na grafu 8 hodin, 15 minut, 6 bodu ztrata muze nastat a pritom trader stale hraje „podle grafu“. Osobne se domnivam, ze i 5 hodin, 5 minut je velmi hruby, neoptimalni nastaveni.

Ted ke clanku „Trader’s mindset“. Ma rket jde nahoru, kdyz to VETSINA lidi hraje nahoru. Market jde dolu, kdyz to VETSINA lidi hraje dolu. Graf, na ktery se divate, je graficke vyjadreni mysleni teto vetsiny, tohoto peletonu.

Tedy graf jde podle peletonu, ne peleton podle grafu!

Jestlize ja – jak je doporucovano ve zminenem clanku – budu dodrzovat svuj vlastni plan, nebudu respektovat mysleni teto VETSINY a opustim tento peleton, budu zarucene a zaslouzene ztracet. To, ze jsem „originalni“, ze jsem dodrzel „vlastni plan“, je slaba zaplata. Tomu se rika jesitnost a tu bohuzel dodrzuje velka vetsina lidi. V Daytradingu, na rozdil od atletiky, neni vytycen cil. Peleton urcuje, jak rychle se pobezi, kterym smerem a kde bude ta cilova paska. Ne jednotlivec! Jestlize peleton zpomali a ja pobezim dal, nejsem hrdina, ale osamely bezec! Osamely bezec nema sanci. V normalnim zivote se kazdy snazi byt necim znamy, dosahnout lepsich vysledku nez jini, byt nekde prvni. Je to naprosto prirozene a normalni. Tak zvany “ trader’s mindset “ je pravy opak , proto to je tak obtizne! Jestlize nekdo vydelal hodne penez, tak to proto, ze vydrzel v tom peletonu maximalni moznou dobu. Jini se k peletonu pozde pridavali, nebo ho brzy opousteli. Nekteri lide, z nejakeho duvodu, nechteji byt soucasti peletonu. Radi bojuji proti vetsine. Radi rebeluji. V Daytradingu to ma katastrofalni dopad. Vim, ze mnozi z vas se mnou trpce souhlasi.

V Daytradingu nevitezi jednotlivci s fantastickou osobni strategii, neznamou ostatnim. Vitezi peleton a kazdy jednotlivec v nem!

Uz asi vite z minulych dopisu, ze za rok 2006 ztratilo vetsi, ci mensi castku penez 93% mych klientu. I letosni vysledky jsou katastrofalni. Nevim, co s tim delat. Mam pocit, ze lidi moc studuji, moc sleduji nejake indikatory, neuvazuji logicky a nesleduji trend. Obcas ctu diskusni prispevky na Internetu. Je neuveritelny, jakou slozitost z jednoduche veci, jako je Daytrading, cesky koumak je schopny udelat. Rad bych vedel, kde vsichni ti Einsteinove obchoduji?! U nas urcite ne.

Hodne uspechu!

A teď, když je můj obchodní účet až $__________, budu obchodovat __________ kontraktů (lotů).

Budu přidávat __________ kontraktů (lotů), když se můj obchodní účet navýší na $__________.

Přidám vždy jeden kontrakt (lot) za každých dalších $__________ na svém obchodním účtu.

Budu se držet poměru výhra/ztráta __________%.

Budu se soustředit na využití těchto dalších strategií:

__________________________

__________________________.

Nyní, když vytváříte konzistentní zisky, můžete si dát práci s přidáním dalších strategií.

Budu se držet písemného deníku a reagovat na tržní podmínky.

Pokud budu mít ztrátový den, budu z něj číst znovu a znovu.

Můj cíl zisku na jeden obchod bude nyní __________ticks (pips).

Moje stop ztráta za obchod bude nyní __________ticks (pips).

Začnu používat trailing-stop.

V této fázi hry byste se měli začít učit o tržním trendu.

Budu pokračovat v mém obchodním vzdělávání prostřednictvím knih, seminářů, on-line kurzů nebo __________.

Pokud navýším každý měsíc obchodní účet o částku $__________ po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců, a nebo dosáhnu výši účtu $__________, budu postupovat dál k dlouhodobým cílům.

Váš cíl je dlouhodobý:

Vydělávám $__________ za měsíc.

Obchoduju __________ kontraktů (lotů).

Můj poměr výhra/ztráta je __________%.

Zvládám své strategie a emoce.

Soustředím se na obchodní výsledky za celý týden, měsíc.

Dělám __________ obchodů za den.

Můj cíl zisku na jeden obchod je __________ticks(pips).

Moje stop ztráta na jeden obchod je __________ticks(pips).

Část otevřených pozic uzavírám na stanovených targetech a se zbytkem vystupuji na trailing-stops.

Pojďme se na konci seriálu zmínit krátce o „pyramidování pozic“, někteří říkají ano, někteří ne. Pokud máte pocit, že pyramidování je pro vás, potom navyšujte jen vaše ziskové pozice, ale NIKDY nevstupujte do ztrátového obchodu (takzvaně ředěním), tento způsob je nejčastějším důvodem, jak se připravit o celý kapitál.

Přeji všem bezpečný trading na této klikaté dálnici!

post by Viktor

Je čas se trochu opakovat, ale nepolevujte ve čtení, budete to potřebovat.

Začnu na obchodní účtu s částkou $__________ (Zde už mluvím o skutečných penězích).

Budu se soustředit na obchodování této strategie: _____________________.

Nebudu se soustředit na čísla „peníze“, ale pouze na vlastní obchodní strategii.

Hlídání dolarů vám do vašeho obchodování přinese pouze emoce a ztratíte svůj kapitál.

Zvím časy obchodního dne, které jsou pro mne nejméně a nejvíce rizikové.

Budu riskovat pouze __________% mého obchodního účtu na jeden obchod.

Platí obecné pravidlo, neriskovat více než 2% z vašeho účtu na jeden obchod. Pokud začínáte s $5,000.00 budete možná chtít zvýšit riziko na začátek 3-5%, ale nikdy více.

Neprovedu více než __________ obchodů za den.

Pokud mám pravidelně více než __________ ztrátových obchodů za den, vrátím se k papírovému obchodování, až do doby, než se zlepší moje schopnosti.

Budu riskovat maximálně __________% mého obchodního účtu za celý den.

Pokud jsem ztratil více než výše uvedené procento z mého obchodního účtu v jednom dni, vrátím se k papírovému obchodování až do doby, než se zlepší moje schopnosti.

Jestli jsem ztratil více než __________% z mého obchodního účtu v kterémkoliv týdnu, vrátím se k papírovému obchodování na příštích 5 obchodních dnů.

Jestliže dopustím „margin call“ (výzva brokera k doplnění finančních prostředků), budu silně zvažovat opuštění obchodní kariéry.

Budu používat profit-target pro zisk a stop-loss pro omezení kapitálové ztráty.

(Člověk by si myslel, že zisk je nejdůležitější položkou v obchodu, ale není tomu tak, je to ochrana kapitálu).

V případě futures nebudu zůstávat v trhu přes noc.

(Někdo mi kdysi řekl, že nejtěžší věc tradera je zůstat ve vítězném obchodu a nejjednodušší věc je zůstat ve ztrátovém, jak pravdivé…).

Budu sedět na rukách a čekat na vysokou pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Budu se řídit mým obchodním plánem a číst ho každé pondělí před otevřením trhů.

Pokud navýším každý měsíc obchodní účet o částku $__________ po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců, a nebo dosáhnu výši účtu $__________, budu postupovat dál k střednědobým cílům.

Budu mít telefon vedle mého počítače a telefonní číslo na “order desk” pro případ, že jsem v obchodě a můj počítač začne stávkovat. Tímto způsobem můžete ušetřit mnoho cenných minut a uzavřít vaše obchody ještě dříve, než vás to bude moc bolet.

To je jen počáteční, jednoduchý obchodní plán. Je nutné zvážit a přidat mnoho dalších věcí.

Jako elektronický obchodník byste se měli na konci každého obchodního dne  ujistit, že nemáte v platformě žádné otevřené nebo čekající objednávky.

A co takhle jeden den volno a odměnu za to, že jste úspěšný? Přidejte si řádek, který vám říká „Kdykoliv jsem čtyři ziskové dny v řadě, budu mít jeden volný den“.

Nebo by mohl znít „Jakmile jsem dosáhl mého denního cíle, vypnu obchodní platformu a vezmu si pro zbytek dne volno“.

Nová úroveň je před dveřmi.

post by Viktor

S jak velkým dolarovým účtem bych měl začínat?

$ 1000.00 by mělo v první fázi živého obchodování postačit. $ 2500.00 by bylo logické, protože většina makléřských firem při otevření účtu požaduje vyšší částku na pokrytí marginu. V třetí fázi by se nechal účet růst, až dosáhnete $ 5000.00 nebo jakoukoli vyšší částku, která pokryje potřebný margin, a to v případě, že se chystáte obchodovat více kontraktů (lotů) najednou.

Jakou „první“ strategii bych měl začít obchodovat?

30-minutové breakouty… po první hodině.

Jakou strategii bych měl obchodovat až nasbírám zkušenosti?

Takovou, která vyhovuje vaší osobnosti.

Jak vysoko mám dát profit-target?

To je subjektivní. Trvá několik let zkušeností, než se naučite cítit puls (a emoce) na trhu pro obchodování s více body v jednom obchodě.

Jak velký mám mít stop-loss?

Nikdy více, než je nutné.  Opět to trvá a vyžaduje zkušenosti a důvěru. Nikdy nevíte přesně kolik musíte riskovat, aby jste zůstali ve hře.

Kolik bych měl udělat obchodů za den?

Samozřejmě pokud je váš cíl dosažen v jednom obchodu … zavřete ho.

Kolik vítězných obchodů bych měl chtít v řadě?

Subjektivní… nazývám to střelbou od boku. Hledáme obchody s nízkým rizikem, ale bohužel musíme riskovat. Takže moje odpověď by měla být dva ze tří. Pokud prohráváte potřetí v řadě… budete si pokládat otázku: „Co mám k čertu dělat?“.  Doporučuji důsledně provádět obchody za sebou, malé, ale nicméně vítězné.

Kolik ztrát za sebou je přijatelné?

Jedna ztráta vede k další. Nejlepší je analyzovat ztráty a začít znovu. Trpělivost a kázeň je lék, když se nedaří.

Nyní předpokládejme, že všechny odpovědi máte kladné a máte splněny i všechny vaše papírové cíle. Je na čase začít obchodovat některé peníze s pomocí dovedností, které jste se naučili. Nezapomínejte, že jste stále na cestě, a proto nepřestávejte pracovat.

post by Viktor

Otevřu si zdarma simulovaný účet u některého z brokerských domů a budu obchodovat s virtuálními penězi „paper-trading“. Otevřít účet si můžete například zde.

Budu pokračovat v mém obchodním vzdělávání prostřednictvím knih, seminářů, on-line kurzů nebo __________.

Začnu na simulovaném obchodní účtu s částkou $__________.

Makléřská provize je $__________ za celý jeden obchod.

Budu obchodovat pouze jeden trh a jen jeden lot (kontrakt).

Jako obecné pravidlo platí, obchodujte jeden lot (kontrakt) na každých $5,000.00 nebo jeho ekvivalent. Nikdy méně, nehledě na to, jak moc velký obchodní účet máte.

Budu se soustředit na využití těchto strategií:

__________________________

__________________________

__________________________,

(Vyberte si jednu obchodní strategii a naučte se ji plně porozumět ještě dříve, než budete přidávat další).

Budu mít týdenní a denní rozvrh všech zpráv, které mohou ovlivnit trhy.

Můj cíl zisku na jeden obchod bude __________ticks (pips).

Jsem skalper, nebudu chamtivý. Vše, co potřebuji, je pár bodů za den.

Trochu matematiky, jeden 1.000.000,- Kč / 365 „obchodních“ dnů = 2.739,70 Kč denně.  Při dnešním kurzu koruny k dolaru je to přibližně $120. Například na měnovém trhu s párem EUR/USD vám k tomu stačí udělat pouze 12 bodů (pipsů). Myslím, že už teď se všichni vidíte jako korunový milionář a kladete si otázku: „A co když udělám bodů 13?“ :-). Pojďme ale zpět do reality, tato matematika je stejná i pro vaše ztrátové obchody. Navíc brokerská komise vám bere další vítr z plachet. Ne?

Můj stop-loss (SL) na jeden obchod bude __________ticks (pips).

Nastavení SL je umění samo o sobě. Je třeba se přizpůsobit podmínkám trhu a typu obchodů.  Bez ohledu na to, jestli se jedná o obchod s vysokou pravděpodobností na úspěch nebo jste agresivní obchodník nebo jdete přímo proti trendu (někdy nazývaný „Power Trade“) atd., ale vždy používejte zastavení ztrát. Bude to rozdíl mezi vaším úspěchem a neúspěchem.

Prozatím nebudu používat trailing-stop.

Plné vysvětlení a jeho používání je nad rámec tohoto plánu. Ochrany neuskutečněných zisků využijeme později v trendujícím trhu. V této fázi vašeho obchodování byste se měli soustředit na skalpování pro malé konzistentní zisky. Ještě nejste připraveni, trh se otočí a kousne vás.

Budu papertradovat do doby, než navýším simulovaný účet na $__________.

I nadále budu papertradovat, dokud nezvýším poměr zisků a ztrát na __________%.

I nadále budu papertradovat tak dlouho, dokud nebudu mít __________ vítězných obchodů v řadě.

I nadále budu papertradovat tak dlouho, dokud budu mít __________ ztrátových obchodů v řadě.

Nebudu měnit harmonogram pro splnění výše uvedených cílů.

Přestanu hledat „svatý grál“ a zaměřím se na vylepšení obchodní metody prostřednictvím vlastní praxe.

Vezmu si z obrazovky momentky grafů během dne a na konci dne.

Přezkoumejte si snímky na konci každého dne, abyste viděli, co jste mohli udělat jinak a proč. Podívejte se na grafy, které jste vynechali během obchodních hodin. Tomu se říká „celoživotní vzdělávání“.

Nyní, když jste vyplnili vše výše uvedené, můžeme spolu začít náš rozhovor.

post by Viktor

Vzdělání: (Co se mám učit?)

1. Obchodní strategie

Je třeba porozumět věcem jako jsou kanály, vlajky, trojúhelníky, gap, dvojité dno a dvojitý vrchol, support a resistance, během první hodiny vysoké a nízké breakouty a mnoho dalších.

2. Potvrzení

Sbíhání ukazatelů, korelace, klouzavý průměr, indikátory, denní doba, riziko, zvraty nebo kdy neobchodovat.

3. Domácí práce

Denně si udělejte přípravu a získávejte nové informace, které byste měli vědět ještě dříve, než vstoupíte na trh.

4. Prosím zanechte vaše emoce za dveřmi

Emoce nemají místo v obchodní místnosti. Obchodujete to co vidíte ne co si myslíte nebo cítíte, to je gambling. Je to jen obchodní metoda. Nikdy nezačínejte den s představou, že dnes to půjde nahoru nebo dolu. Nechtějte vědět kudy se trh bude ubírat. Nechť vám trh řekne sám.

5. Praxe

Papertradujte! Důležitý start k dosažení svých cílů.

Za další:

1. Obchodování

Jak si vybrat brokera?
S jakým kapitálem mohu začít na mém obchodním účtu?
Kolik bych měl platit za obchod?
Když je ztráta, co mám dělat?

2. Cíle v obchodu

Zisk TARGET
Nastavení profit-target „zisku“, který bude automaticky ukončen v okamžiku dosaženého cíle.

Ztráta STOP
Zadání stop-loss „ztráty“, která bude automaticky ukončena v okamžiku zasažení.

Zastávka TRAILING
Jedná se o trailing-stop „zastavení ztráty“, která se pohybuje se svým ziskem, používá se v trendu, není vhodná pro začátečníky.

Poměr ztráta/zisk a režije.

3. Kolik mohu ztratit?

Mezi dva hlavní důvody neúspěchu je nedostatek dovedností (praxe) a pod-kapitalizace.

To jsou faktory a otázky, na které se musíte zeptat sami sebe, a musíte znát odpovědi před svou cestou. Napište si je na papír.

Četl jsem z mého obchodního plánu každé pondělí ráno před otevřením trhů. Když jsem ztratil peníze během týdne, četl jsem to znovu. Je to moje berlička o kterou se opírám na cestě tradingu.

Příště začneme s jednoduchým obchodním plánem na krátkodobé cíle. Budeme pokračovat v polovině období, a později určíme dlouhodobé cíle. Budeme předpokládat, že jste si našli makléře, který vám vyhovuje, komise (cena) je přijatelná, a že máte také zmapovaný software a datový zdroj platformy.

post by Viktor

Tento tématický seriál není určen k výuce vašeho obchodování, je to jen mapa jak se dostat do cíle a několik odkazů na to, co nedělat.

Obchodování není nic jiného než jakékoliv jiné podnikání, kde se snažíte vytvářet zisk, máte režii, budete platit daně, a chcete, aby se zítra dařilo lépe než dnes.

Většině obchodníků, kterým se nedaří nemají žádný písemný obchodní plán, klíčové slovo je zde „písemně“. Většina firem, která neuspěje nemá „písemně“ podnikatelský plán.

Proč by mělo být obchodování něco jiného než jakékoliv jiné podnikání? Jen proto, že možná je to jen můj koníček nebo zaměstnání na částečný úvazek po odchodu do důchodu. Ne, je to stále byznys a jeho jediným účelem je úspěch.

Obchodní plán zvýší vaše šance na úspěch, přesně definuje své cíle a ukáže, jak se tam dostat. Význam komplexního, promyšleného obchodního plánu nelze podceňovat. Mnohé závisí na obchodním plánu pro dosažení vašich cílů a záměrů.

Pokud chcete obchodovat a nemáte žádný obchodní plán, už teď máte velký problém.

Nedávejte si za cíl vytvořit dokonalý, obchodní plán hned na začátku cesty, ale pouze kam chcete dojet, když zjistíte v polovině cesty, že jste na špatné silnici uberte plyn. Nespěchejte do obchodování bez mapy, která vám ukáže, kde chcete být.

Dost jsem řekl o významu plánu. Pojďme se pustit do díla.

post by Viktor

Jsem obchodníkem a členem Chicagské komise pro obchod (CBOT) už 20 let. Během mé úspěšné pit-trading kariéry obchodníka jsem obchodoval na třech různých kontraktních trzích: 30leté pokladniční poukázky na CBOT, S&P 500 na Chicagské obchodní burze (CME) a Gilty (cenné papíry s pozlaceným okrajem) na Londýnské burze mezinárodních finančních futures (termínový, lhůtový obchod)(LIFFE). Nyní, jak čas dovolí, také obchoduji elektronické $5 Dow futures na CBOT.

Ačkoliv se moje oficiální akademické vzdělání sestává z bakalářského titulu z business administration (program studia na universitě, poskytující všeobecné znalosti obchodních zásad) na universitě v Denveru, nikdy jsem se nepovažoval za extrémně nadaného studenta. Nemám žádný oficiální kurs v tržně-technických analýzách. Nejsem dokonce schopen sestavit Fibonacciho analýzu (Fibonacci study) nebo analýzu průměrného pohybu (Moving Average study) na souboru grafů, nechme každého ať ví, jak nakládat s těmito daty. Nemám oficiální kurs v základních tržních analýzách. Nerozumím ekonomickým příčinným vztahům mezi kroky Federálního výboru pro volný trh a cenami pokladničních poukázek nebo vlastního kapitálu.

Jak jsem tedy byl schopen uspět, den po dni, v obchodování na trzích více než 20 let? Odpověď je jednoduchá: Obchoduji s disciplinou a respektuji trh. Když udělám chybu, okamžitě se stáhnu, a když mám pravdu, nechovám se nenasytně. Jsem spokojený s malými vítězstvími a přijímám následky malých proher.

Právě tak jak teď radím mým obchodním klientům v provádění, disciplíně a zisk/ztráta managementu, byl mým rádcem David Goldberg, jeden z nejlepších obchodníků, který kdy vstoupil do budovy CBOT. David byl léta obchodníkem na komoditních trzích s pšenicí a byl ředitelem Goldberg Bros., v té době jedné z největších clearingových firem na CBOT, CME a Chicagské komise pro obchod s opcemi (CBOE). David mě učil pravidla obchodní disciplíny. Poslouchal jsem jeho rady a postupem času jsem se stával úspěšnějším a úspěšnějším. Student se stal učitelem.

Kolo úspěchu

Existují tři paprsky, které tvoří, jak já nazývám „Kolo štěstí“, které se týká úspěchu. Prvním paprskem je obsah. Obsah zahrnuje všechny externí a interní tržní informace, které obchodníci využívají při jejich obchodních rozhodování. Všichni obchodníci musí získat další zhodnocený obsah, který poskytne využití při přijímání jejich obchodních rozhodnutí.

Nejdůležitějším typem obsahu je interní tržní informace (IMI). IMI jsou zjednodušeně časové a cenové informace, tak jak jsou rozšiřovány směnárníky. Konec konců, my všichni děláme naše obchodní rozhodnutí v přítomnosti, založené na čase a ceně. Proto abychom co nejefektivněji „skalpovali“ trhy, musíme mít co nejživější a nejaktuálnější časové a cenové informace, nepřerušovaně dodávané do našeho počítače prostřednictvím informací z důvěryhodných zdrojů nebo/a z balíku grafů a schémat. Bez okamžitých časových a cenových informací budeme obchodovat ve tmě.

Druhým paprskem je mechanismus. Mechanismus je způsob jak se dostanete na trhy a metodika, kterou použijete při vstupech/výstupech do vašich obchodů. Musíte zvládnout mechanismus před tím než se můžete radovat z jakéhokoliv úspěchu Vás jako obchodníka. Jednoduchý chybný úder do klávesy může vyústit ve ztrátu tisíců dolarů. Obchodník může zruinovat jeho celý den jediným nechtěným chybným obchodním vstupem.

Jakmile jednou zvládnete pravidlo zadávání příkazů, je to jako řídit kolo. Proces zahajování a ukončování obchodů se stává nepřerušovaným a bezduchým. Rychlé a efektivní obchodování, zvláště pokud obchodujete skalpovací metodou, Vám umožní udělat nabídku nebo přijmout nabídku dříve než to udělá Vaše konkurence. Pamatujte, rychlejší přežije.

Třetí a nejdůležitější paprsek kola úspěchu je disciplína. Musíte dosáhnout disciplíny, pokud doufáte, že někdy dosáhnete jakéhokoli stupně úspěchu v obchodování. Obchodní disciplina se praktikuje 100 procent času, kdy obchodujete, každý obchod, každý den.

Projděme si následujících 25 pravidel obchodní disciplíny. Musíte si pěstovat chování s disciplinou znovu a znovu. Mnoho mých obchodníků nebo klientů si prochází tato pravidla každý den (věřte nebo ne) před tím, než začnou obchodovat. Netrvá to déle než tři minuty. Považujte toto cvičení za náboženství – připomínající Vám, jak se chovat během celého obchodování.

# 1 Trh vám platí za to, že jste disciplinovaný

Obchodování s disciplínou přinese více peněz do vaší kapsy a vytáhne méně peněz z této kapsy.

# 2 Buďte disciplinovaní každý den, v každém obchodě a trh vás odmění. Nenalhávejte si, že jste disciplinovaní, když nejste 100% času obchodování

Být disciplinován má nejvyšší důležitost, ale někdy to není věc, jako vaše prohlášení, že skoncujete se zlozvykem, jako je třeba kouření. Když prohlásíte, že přestanete kouřit, ale občas si zapálíte, pak jste zcela zřejmě nepřestal kouřit. Když obchodujete disciplinovaně devětkrát z deseti obchodů, pak nemůžete tvrdit, že jste disciplinovaný obchodník. Je to právě ten jeden nedisciplinovaný obchod, který zničí celý váš denní výkon. Disciplína musí být praktikována při každém obchodu.

Když prohlašuji, že trh vás odmění, tak je to typické u přijetí menší ztráty ze ztrátového obchodu, než když jste tvrdohlavý a zůstáváte dlouho ve špatném obchodu. Tudíž, když ztratím 200$ v obchodě, kde jsem mohl prodělat 1000$, kdybych v tomto ztrátovém obchodě setrval, můžu prohlásit, že jsem ušetřil 800$, které by vznikly mým setrváním v tomto špatném obchodě.

# 3 Vždy snižte váš objem obchodu, když obchodujete špatně

Všichni dobří obchodníci se drží tohoto pravidla. Proč pokračovat ve ztrátách na pěti položkách (kontraktech) v jednom obchodování, když jste si mohl ušetřit mnoho peněz snížením vašeho objemu obchodu na jednu položku ve vašem příštím obchodu? Když mám dva ztrátové obchody v řadě, vždy snížím objem obchodu na jednu položku. Když mé dva další obchody jsou ziskové, pak posunu můj objem obchodování zpět na původní velikost.

Je to jako pálkař v baseballu, kdo promáchnul poslední dva pokusy na pálce. Další pokus zkrátí úchop na pálce, aby zkrátil úder a pokusil se trefit. Obchod je to samé: zmenšete svůj objem obchodování, pokuste se udělat jeden nebo dva tiky(tick) – nebo dokonce skrečujte obchod – a pak zvyšte Váš obchodní objem po dvou za sebou jdoucích ziskových obchodech.

# 4 Nikdy neobracejte výhru ve ztrátu

Všichni porušujeme toto pravidlo. Nicméně, naším cílem by mělo být více se snažit a ne porušovat toho pravidlo v budoucnu. O čem mluvíme právě teď je faktor nenasytnosti. Trh vás ocení posunem ve směru vaší pozice, nicméně vy nejste spokojen s malou výhrou. A tak zůstanete v obchodě déle v naději vyššího zisku, avšak jen uvidíte, že se trh obrátil a posunul proti vám. Samozřejmě, nevyhnutelně teď najednou váháte a obchod se ještě více zhoršuje do velké ztráty.

Zde není žádná potřeba být nenasytný. Je to jen obchod. Uděláte mnohem více obchodů během tohoto dne (sessions) a mnohem více během dalších dnů obchodování. Příležitost na trhu existuje v každém čase. Pamatujte: Žádný jeden obchod by neměl udělat nebo přerušit váš výkon v daném dni. Nebuďte nenasytní.

# 5 Vaše největší prohra nesmí přesáhnout vaši největší výhru

Uschovávejte si všechny poznámky o všech obchodech během jednoho dne obchodování. Když například víte, že váš největší úspěch dne je pět e-Mini S&P bodů, pak nedovolte, aby ztrátový obchod přesáhl těchto pět bodů. Pokud to přesto dovolíte a ztráta přesáhne Váš největší zisk, potom efektivně, když odečtete čistý největší zisk a čistou největší ztrátu dostanete čistou ztrátu na dvou obchodech. To není dobré.

# 6 Vytvořte si metodiku a vytrvejte u ní. Neměňte metodiku ze dne na den.

Požaduji po mých studentech, aby si opravdu zapsali specifické nezbytné předpoklady pro fungování trhu, které se musí dodržovat, aby se mohl udělat obchod. Nestarám se nezbytně o to, o jakou metodiku se jedná, ale co po nich požaduji je, že se musí ujistit, že mají soubor pravidel, tržního uspořádání a cenových působení, které se musí objevit v pořadí, nutném pro účast v obchodu. Musíte mít hrací plán.

Pokud máte osvědčenou metodiku, ale ta se zdá, že nefunguje v daném obchodování, nechoďte domů tuto noc a pokuste se vymyslet jinou. Pokud vaše metodika pracuje více než polovinu vašich sezení, pak u ní vydržte.

# 7 Buďte sami sebou, nesnažte se být někým jiným

Po celá léta mé kariéry obchodníka jsem nikdy neobchodoval s více než 50 položkami (loty) v jednom individuálním obchodě. Jistě, chtěl bych být také tak schopný jako kolegové, kteří obchodovali se 100 až 200 položkami v jednom obchodě. Avšak jsem nikdy neměl emocionální nebo psychologické schopnosti nutné k obchodování tak velkého rozsahu. To je v pořádku. Vím, že moje komfortní zóna je mezi 10 a 20 položkami v jednom obchodu. Typicky, když bych obchodoval více než 20 položek, zprznil bych obchod. Emocionálně jsem nebyl schopen obstarávat takový rozsah. Obchod by se nenávratně otočil do ztráty protože bych nemohl obchodovat se stejnou úrovní talentu, jakou jsem měl při 10 položkách.

Naučte se akceptovat vaši komfortní zónu, protože ta souvisí s rozsahem obchodu. Jste kdo jste.

# 8 Vždy chcete být schopen se vrátit a hrát druhý den

Nikdy se nepostavte do prekérní situace, kdy ztratíte více peněz, než si můžete dovolit. Nejhorší pocit na světě je chtít obchodovat a zároveň toho nebýt schopný, protože kapitál na vašem účtu je příliš nízký a vaše brokerská firma vám nedovolí pokračovat, pokud nedodáte více zdrojů.

Požaduji po mých studentech, aby si denně určili maximální ztrátové limity na jedno sezení. Například, váš denní ztrátový limit nesmí nikdy přesáhnout $500. Jakmile dosáhnete tohoto limitu, musíte vypnout počítač a přestat s tím. Vždycky se můžete vrátit druhý den.

# 9 Vyslužte si právo na větší obchodování

Mnoho nových obchodníků si myslí, že když mají majetek na jejich účtu $25.000,-, mají nějakým způsobem právo obchodovat 5 nebo 10 e-Mini S&P kontraktů. Nic není vzdálenější pravdě. Když nemůžete obchodovat úspěšně jeden kontrakt, co vás vede k tomu, že máte právo obchodovat 10 kontraktů?

Požaduji po mých studentech, aby mi ukázali, že byli ziskoví během kursu deset po sobě jdoucích dní, ve kterých obchodovali pouze jeden kontrakt. Pokud dosáhli desetidenní ziskové období, si v mých očích vysloužili právo obchodovat 2 kontrakty při dalším obchodování.

Pamatujte si: když obchodujete mizerně se dvěma kontrakty, musíte snížit rozsah obchodování na jeden.

# 10 Přestaňte být tím, kdo stále prohrává

Nejste poraženým, protože máte na programu ztrátový obchod. Jste ale poraženým, když neodstoupíte od ztrátového obchodu hned jakmile poznáte, že obchod není moc dobrý. Pro mě je úžasné, jak přesný je váš instinkt jako indikátor trhu. Když není podle vašich pocitů nebo instinktu obchod dobrý, pak pravděpodobně opravdu nebude dobrý. Je čas vystoupit.

Každý obchodník dělá ztrátové obchody v průběhu seancí. Pro mě typický obchodní den sestává z 33% ztrátových obchodů, z 33% obchodů nic moc a z 33% vítězných. Ze ztrátových vystupuji velice rychle. Nestojí mě tolik. Takže i když mám buď ztrátové nebo nic moc obchody zhruba ze dvou třetin obchodů jednoho dne, stejně domů odcházím jako vítěz.

# 11 První ztráta je nejlepší ztráta

Jakmile si uvědomíte, že váš obchod není dobrý je nejlepší vystoupit okamžitě. „Nikdy se nejedná o prohru dokud nevystoupíte“ a „žádné starosti, to se vrátí“ říkají ironicky pit obchodníci. Jakmile je tato fráze vyřčena, je to potvrzení, že si obchodník uvědomuje že obchod není dobrý, že se to nevrátí zpět a že je čas vystoupit.

# 12 Nedoufejte a modlete se. Jestliže to budete dělat, prohrajete

Když jsem byl nový a nedisciplinovaný obchodník, nemohu vám říct kolikrát jsem se modlil k „bohu obligací“. Moje motlitby byly prosbami o pomoc dostat se z více než nepříjemné obchodovací pozice. Modlil jsem se za nějakou boží intervenci, která se mimochodem nikdy nestala. Brzy jsem si uvědomil že modlení se k tomuto „bohu obligací“ nebo k nějakému jinému „bohu obchodů“ bylo promarněné cvičení. Prostě jen vystupte!

# 13 Nedělejte si starosti ze zpráv. Je to historie

Nikdy jsem nepochopil proč tolik elektronických obchodníků poslouchá nebo sleduje CNBC, MSNBC, Bloomberg News nebo FNN celý dlouhý den. Mluvící hlavy na těchto programech vědí velmi málo o tržní dynamice a o pohybech tržních cen. Velmi zřídka, pokud vůbec, někdy obchodovali jednu dávku v jakémkoliv jednom pitu na jakékoliv burze. A teď se považují za experty na všechno.

Jeden chlapík, před tím než se stal obchodním a tržním expertem na CNBC hlásící se každou hodinu z Bond Pit, byl telefonistou v budově burzy. Zjevně toto ho kvalifikuje na experta! On a jemu podobní vám nemůžou být nijak užiteční. Zacházejte s tím, tak jako s tím co to ve skutečnosti je ….zábava.

Skutečnost je: Zpravodajství, které slyšíte na byznys programech, jsou staré zprávy. Příběh už byl rozebrán a zkonzumován profesionálními účastníky trhu dávno před tím, než byla zpráva rozšířena. Nevyužívejte zpravodajství. Je příliš pozdě.

# 14 Nespekulujte. Když budete spekulovat, ztratíte.

Za všechny ty roky co jsem byl obchodníkem a byl spojený s obchodníky jsem nikdy nepotkal úspěšného spekulanta. Je nemožné spekulovat a trvale být i velkým vítězem. Nebuďte spekulantem Buďte obchodníkem.

# 15 Milujte ztráty peněz

Toto pravidlo je jedno z těch, na které dostávám mnoho otázek a odezev od obchodníků z celého světa. Obchodníci se ptají, „Co tím míníte, milujte ztráty peněz. Jste blázen?“

Ne, nejsem blázen. Co mám na mysli, je přijmout skutečnost, že budete mít ztrátové obchody během obchodovacích sezení. Vystupte z těchto proher rychle. Milujte vystupování z těchto proher rychle. Ušetří vám to spoustu obchodního kapitálu a udělá vás to mnohem lepším obchodníkem.

# 16 Pokud se Váš obchod, během daného časového rámce, nikam neposune, je čas vystoupit

Toto pravidlo souvisí s teorií kapitálových toků. Je to obchodní kapitál, který tlačí trh na jednu nebo druhou stranu. Vysoká nadbytečná poptávka na nákupy nebo její nevyrovnanost bude tlačit trh nahoru. Nadbytečná nabídka k prodeji zatlačí trh níže.

Pokud je zřejmá cenová stagnace (což se typicky stává několikrát během obchodních sezení), trh a jeho účastníci nám říkají, že momentálně jsou šťastní nebo spokojení s panující nabídkou.

Nechcete být na trhu v tomto období. Trh se nehýbe nikam. Je to ztráta času, kapitálu a emotivní energie. Je mnohem lepší počkat na okamžik, kdy se trh trochu přehřeje a pak umístěte váš obchod.

# 17 Nikdy neberte velkou ztrátu. Jen velká ztráta vám může ublížit

Prosím zopakujte si pravidla #5, #8, #10, #11 a #15. Když budete dodržovat jedno z těchto pravidel nikdy neporušíte pravidlo #17.

Velké ztráty vám brání mít vítězné dny. Tyto ztráty vynulují příliš mnoho malých vítězství, na kterých jste pracovali tvrdě, abyste jich dosáhli. Velké ztráty vás také „zabíjejí“ z psychologického a emocionálního hlediska. Trvá dlouhou dobu než získáte zpět sebedůvěru potom, co jste utrpěl velkou ztrátu v obchodě.

# 18 Dělejte trošku každý den. Kopejte vaše příkopy. Nevyplňujte je.

Když jsem byl mladý obchodník s dluhopisy, můj každodenní cíl byl udělat 10 bond tiků. Tik je $31,25 takže když bych udělal 10 tiků za den, byl bych nad $312,50.

Možná že to pro vás nezní jako dost peněz, ale pro mě to bylo hodně. Můj mentor, David Goldberg, mi řekl, že pokud bych udělal denně 10 dluhopisových tiků v každém obchodním dni roku, na konci roku bych měl na mém účtu přes $ 72.000,-. A to není vůbec špatné na třiadvacetiletého nováčka v roce 1982.

Je ohromující jak rychle vzroste stav vašeho účtu během doby, kdy budete dělat trošku každý den. Pokud jste nový e-Mini S & P obchodník, pokuste se dělat pouze 5 až 6 bodů za den. Jestliže toto dokážete, budete mít na konci roku $ 72.000,-.

# 19 Jednotlivé zásahy nejsou home runs (z baseballu všechny čtyři mety najednou)

Tak jako neznám žádného úspěšného spekulanta, neznám žádného obchodníka, který by šel do obchodování s očekáváním, že dosáhne home run a pak se tak skutečně i stalo. Nikdy byste neměli přistupovat k obchodu s myšlenkou, že ten obchod bude velká výhra. Někdy se obchody otočí tímto směrem, ale kdykoliv jsem dosáhl home run bylo to rozhodně otázkou štěstí, nikoliv dovednosti.

Můj záměr v obchodě byl vyprodukovat malé výhry, ale protože ve stejném čase mého obchodování neočekávaně vstoupil na trh FED, jsem mimoděk získal velkou výhru. To se mi během mého 20letého působení stalo méně než pětkrát.

# 20 Důslednost buduje sebedůvěru a sebeovládání

Jak nádherné je, když jste schopni ráno zapnout počítač s vědomím, že když budete hrát podle pravidel, obchodovat s disciplínou a držet se své metodologie, pravděpodobnost úspěšného dne je vysoká.

Měl jsem roky, kdy jsem mohl počítat na prstech jedné ruky ztrátové dny, které jsem měl. Nemyslíte si, že mi tato důslednost dovolila být nesmírně sebejistým? Věděl jsem, že vydělám peníze v každý daný den. Proč bych měl myslet jinak? Dělat trošku každý den (Pravidla #18 a #19) vám dovolí obchodovat během obchodování se sebedůvěrou a sebeovládáním.

Pamatujte pravidlo #19: když uděláte trošku každý den, pak si vydobudete právo obchodovat ve větším. Čili, dodržováním pravidel disciplíny, vaše „troška“ se může později obrátit v mnohem více ziskové dny.

# 21 Naučte se propracovat se (rozšířit) k vašim výhrám

Čistým efektem rozšiřování vašich výher bude zvýšená průměrná výhra na obchod když budete držet vaše ztráty ve vašich předdefinovaných parametrech.

Nikdy byste neměli rozšiřovat vaše ztráty. Pokud je váš obchodní rozsah větší než jedna položka (lot) a váš obchod je prohra, musíte vystoupit a ukončit všechny loty hromadně. Pokud je váš obchodní rozsah větší než jeden lot a váš obchod je výhra, je lepší vystoupit z poloviny pozic na vašem prvním cenovém cíli.

Pokud obchodujete s ochrannými stop-loss orders, měli byste pozměnit příkaz, aby reflektoval změnu v obchodním rozsahu (uvědomte si, že jste opustili polovinu vašich pozic) a zvyšte nebo snižte limitní cenu, což závisí na tom jestli se jedná o dlouhou nebo krátkou pozici, s ohledem na vaši původní zahajovací vstupní cenu. Nyní hrajete v podstatě s „domácími penězi“. Nemůžete ztratit na zbývající pozici a to je zjevně fantastická pozice, do které se postavte. Zadejte limitní příkaz pár tiků nahoru nebo pod trh, což závisí na vaší pozici, seďte a relaxujte.

# 22 Dělejte stejné typy obchodů znovu a znovu – buďte zedníkem

Zedník vykazuje každodenní práci po celý svůj pracovní život se stejnou metodikou – cihla k cihle.

Stejná důslednost se vyžaduje u obchodníků. Prosím zopakujte si pravidla #6 a #20 za dvacet let jsem nezměnil svoji obchodní metodiku a prováděcí strategii. Hádám, že jsem zedník.

# 23 Neanalyzujte zbytečně dlouho (doslova nepřeanalyzujte). Neotálejte. Neváhejte. Když budete, ztratíte.

Nemůžu vám říct, kolikrát přijdou do mé kanceláře obchodníci, příšerně deprimovaní, protože věděli, že trh jde jedním nebo druhým směrem; nicméně si na tuto pozici nevsadili. Když se jich ptám, proč si nevsadili na ten obchod, jejich odpovědi jsou vždy stejné. Nechtěli pronásledovat trh. Čekali až zaujmou absolutně nejlepší možnou cenu (a nikdy ji nezaujali), nebo byly zřejmé jen dva ze tří jejich tržních indikátorů a oni čekali na třetí.

Čistý výsledek jejich otálení a váhání je, že obchodník měl pravdu ve vyvození závěrů u směru tržních pohybů, ale jeho zisk byla nula. Nedostaneme zaplaceno v tomto obchodě, pokud si nevsadíme. Neanalyzujte příliš dlouho a detailně. Umístěte obchod a pak ho řiďte. Když to bylo špatné, vystupte. Ale nikdy nebudete úspěšný, když nebudete dělat obchod doopravdy.

# 24 Všichni obchodníci jsou si rovni v očích trhu

Všichni začínáme den stejně. Všichni začínáme na nule. Jakmile zazvoní zvonec a obchodování začíná, je to pak podle toho, jak se chováme a naše chování diktuje jestli vyděláme nebo nevyděláme peníze v tomto dni. Když se budete řídit těmito 25 pravidly, mělo by se vám dařit. Když ne, bude se vám dařit mizerně.

# 25 Je to trh sám, kdo třímá v rukách rozhodující míru spravedlnosti

Trh se pohybuje tím směrem kam on chce. Nestará se o vás nebo o mne. Nemá favority. Nediskriminuje. Nikomu neubližuje úmyslně. Trh má vždy pravdu.

Musíte se naučit respektovat trh. Trh vás nemilosrdně zničí, když nebudete hrát podle pravidel. Zvykněte si na to hrát podle 25 pravidel obchodní disciplíny a budete za to odměněn.

Autor Douglas E. Zalesky

(Anglický originál ke stažení zde )